ניתוח באמצעות AI של Tokyo Electric Power Company Holdings (9501)
Tokyo Electric Power Company Holdings (9501)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥529.00(▼7.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל יסודות עסקיים חלשים ותנודתיים — במיוחד רווחיות לא עקבית, מינוף גבוה, ותזרים מזומנים חופשי שלילי ברוב התקופות. הגורמים הטכניים מספקים תמיכה מתונה, עם שיפור במומנטום בטווח הקצר, בעוד שמכפיל הרווח הנמוך מאוד תומך בציון מבחינת תמחור, אם כי על רקע של חוסר יציבות ברווחים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tokyo Electric Power Company Holdings (9501)
- שווי שוק
- ¥801.89B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.11M
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.0
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- -5.31%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 38,341
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוקיו אלקרטריק פאוור מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות העסקים הקשורים לחשמל של חברות הקבוצה שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת חשמל לצרכני קצה: הכנסות ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים, הנקבעות בדרך כלל לפי תוכניות חוזיות, היקפי צריכה (kWh), ותעריפים רלוונטיים או תמחור הצמוד לשוק, בהתאם למבנה הלקוח או המוצר. (2) הכנסות רשת מפוקחות: פעילויות ההולכה והחלוקה שלה מייצרות הכנסות עבור מתן גישה לרשת והעברה אמינה של חשמל; הכנסות אלה מבוססות בדרך כלל על מסגרות פיקוח המאפשרות החזר של עלויות תפעול והשקעות בתשתית לאורך זמן, ולא תלויות רק במרווחי המכירה הקמעונאית של חשמל. (3) פעילויות ייצור חשמל וסיטונאות: הכנסות מייצור חשמל (למשל, ממקורות תרמיים וממקורות אחרים) וממכירתו בשווקים סיטונאיים או באמצעות חוזים דו-צדדיים; הרווחיות תלויה בעלויות הדלק (בייצור תרמי), בניצולת התחנות, ברמות המחירים בשוק הסיטונאי, ובנוהלי גידור והתקשרות חוזית. (4) שירותים נלווים ושירותים קשורים: הכנסות נוספות עשויות לנבוע משירותים הקשורים להפעלת הרשת ולאספקת אנרגיה (למשל, שירותים מסוימים הקשורים לאיזון ושירותים נוספים הסמוכים לפעילות תשתיות), לפי העניין. גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את כללי הרגולציה לפעילות הרשת והקמעונאות, תנאי שוק החשמל הסיטונאי, עלויות רכש הדלק, רמות הביקוש באזורי השירות, ועלויות הקשורות לתחזוקה ולשדרוג של נכסי הרשת והייצור. פרטים ספציפיים על שותפויות ונתונים כמותיים על תרומת המגזרים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת מעורבת. החברה מציגה יכולת לייצר רווח תפעולי ומזומנים בחלק מהשנים, אך התוצאות מתאפיינות בתנודות חדות ברווח הנקי, בתזרים מזומנים חופשי שלילי ברוב השנים, ובמינוף גבוה. הסוגיה המרכזית היא האם הרווחיות ויצירת המזומנים יוכלו להתייצב במידה שתתמוך במבנה ההון, ללא לחץ מתמשך על המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9506
9503
9509
9513
95049501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026