Tokyo Electric Power Company Holdings (9501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.28B | 596.59B | 708.39B | -23.38B | 507.01B |
| רווח נקי | 161.28B | -454.26B | 267.85B | -123.63B | 2.92B |
| פחת והפחתות | 367.52B | 389.04B | 358.21B | 358.21B | 458.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.18B | 850.86B | 149.08B | -151.71B | 49.42B |
| יתרת לקוחות | -30.43B | 74.17B | 78.81B | -119.39B | -69.03B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 96.15B | -74.13B | -186.98B | 114.96B | 163.05B |
| הון חוזר אחר | -96.90B | 850.82B | 257.25B | -147.28B | -44.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.33B | -189.04B | -66.75B | -106.25B | -3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -859.21B | -663.60B | -698.79B | -388.84B | -559.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -833.32B | -909.01B | -704.84B | -631.14B | -551.90B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -18.50B | -265.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.69B | -17.56B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.89B | 245.40B | 24.74B | 278.36B | -7.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.17B | 110.43B | 541.50B | 319.98B | 560.60B |
| פירעון חוב | 207.58B | 123.22B | 543.60B | 314.55B | 549.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.41B | -12.80B | -2.11B | 5.44B | 11.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 926.46B | 937.23B | 1.24T | 717.36B | 861.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.92B | -32.64B | -33.32B | -52.23B | -100.61B |
| שינוי נטו במזומנים | -308.67B | 10.77B | 517.77B | -144.47B | 407.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24T | 926.46B | 717.36B | 861.83B | 454.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 926.46B | 937.23B | 1.24T | 717.36B | 861.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -433.04B | -312.42B | 3.55B | -654.53B | -44.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.28B | 596.59B | 708.39B | -23.38B | 507.01B |
| הוצאות הוניות | -833.32B | -909.01B | -704.84B | -631.14B | -551.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY