SE Holdings & Incubations Co., Ltd. (9478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 4.43 | 3.53 | 3.29 | 2.56 |
| יחס מהיר | 5.01 | 4.25 | 3.31 | 3.08 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.07 | 0.13 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | -0.11 | 0.23 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.94B | 9.78B | 7.21B | 6.64B | 4.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.66 | 1.72 | 1.70 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.74 | 25.84 | 40.95 | 67.50 | 130.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.50 | 0.72 | 0.49 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 236.18 | 229.71 | 201.99 | 158.62 | 125.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.61 | 0.92 | 0.00 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.50% | 48.42% | 48.91% | 51.04% | 52.65% |
| שיעור EBIT | 19.68% | 13.69% | 11.36% | 16.63% | 19.05% |
| שיעור EBITDA | 20.49% | 14.52% | 12.12% | 17.33% | 19.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.84% | 13.61% | 11.31% | 16.60% | 19.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.72% | 13.19% | 11.09% | 15.40% | 18.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 9.01% | 7.33% | 9.96% | 13.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.51% | 9.02% | 7.33% | 9.98% | 13.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 68.28% | 66.13% | 64.69% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.70% | 96.97% | 98.05% | 92.76% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 3.39% | 3.42% | 5.04% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.15% | 5.64% | 5.87% | 8.55% | 13.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.00% | 6.46% | 7.02% | 11.42% | 17.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 3.79% | 3.87% | 6.20% | 9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 3.39% | 3.43% | 5.05% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 12.65% | 8.72% | 10.91% | 11.90% | 19.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 4.45 | 4.14 | 4.13 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 11.80 | 10.85 | 9.46 | 7.17 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 5.09 | 4.22 | 4.53 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 6.34 | 5.05 | 5.10 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.61 | 0.78 | 0.99 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.57 | 120.10 | 135.99 | 117.98 | 115.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.34 | 82.03 | 88.15 | 88.33 | 93.60 |
| ימי מלאי | 72.14 | 71.71 | 86.42 | 80.58 | 74.72 |
| ימי אשראי מספקים | 30.92 | 33.64 | 38.57 | 50.93 | 52.55 |
| מחזור תפעולי | 139.49 | 153.74 | 174.57 | 168.91 | 168.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.67 | -15.01 | 25.34 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.23 | 23.41 | 22.43 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.44 | 2.53 | 2.91 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | -1.56 | 0.89 | 3.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.78 | -2.44 | 4.24 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 124.00 | -5.93 | 8.71 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.07 | 0.16 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | -0.04 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.87% | 8.36% | 6.92% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 11.46 | 9.17 | 8.40 | 5.20 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.03 | 0.67 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.65 | 0.54 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.43 | 11.96 | 14.44 | -128.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.36 | -18.65 | 12.78 | -455.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.38 | -0.44 | -0.48 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.65 | 0.54 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 7.73 | 6.46 | 4.83 | 3.41 |
| שווי חברה | 7.72B | 7.88B | 5.67B | 6.12B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 7.73 | 6.46 | 4.83 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.12 | 0.78 | 0.84 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.15 | 13.94 | 14.45 | -126.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.08 | -21.74 | 12.79 | -449.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 822.47 | 705.87 | 517.62 | 448.72 | 336.52 |
| הון עצמי למניה | 823.72 | 707.51 | 520.21 | 450.99 | 338.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 464.41 | 442.53 | 416.51 | 387.19 | 355.36 |
| רווח נקי למניה | 62.76 | 39.87 | 30.54 | 38.57 | 46.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | -0.49 | 0.66 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY