SE Holdings & Incubations Co., Ltd. (9478) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.00M | -261.00M | 479.00M | -11.00M | 609.00M |
| רווח נקי | 633.00M | 531.00M | 729.00M | 965.00M | 907.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 55.00M | 51.00M | 55.00M | 61.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.00M | -157.00M | -530.00M | -230.00M | 78.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 29.00M | 110.00M | -323.00M | -55.00M |
| מלאי | 0 | -84.00M | -79.00M | -18.00M | -53.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -109.00M | 0 | 102.00M | -3.00M |
| הון חוזר אחר | 115.00M | 7.00M | -561.00M | 9.00M | 189.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.00M | -690.00M | 229.00M | -801.00M | -437.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 459.00M | -16.00M | 45.00M | -2.00M | -53.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -71.00M | -55.00M | -28.00M | -41.00M |
| רכישות, נטו | 430.00M | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.00M | -12.00M | -13.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 62.00M | 75.00M | 37.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | 2.00M | 37.00M | 2.00M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -509.00M | -15.00M | -195.00M | -492.00M | -311.00M |
| פירעון חוב | -30.00M | 492.00M | 329.00M | 14.00M | -128.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -443.00M | -463.00M | -460.00M | -136.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.00M | -63.00M | -58.00M | -43.00M | -44.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 46.00M | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 2.65B | 2.94B | 2.61B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -478.00M | 1.00M | 4.00M | 6.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 340.00M | -293.00M | 334.00M | -501.00M | 249.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65B | 2.94B | 2.61B | 3.11B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 2.65B | 2.94B | 2.61B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 861.00M | 407.00M | 424.00M | -39.00M | 568.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.00M | -261.00M | 479.00M | -11.00M | 609.00M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -44.00M | -55.00M | -28.00M | -41.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY