Shobunsha Holdings, Inc. (9475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.67 | 2.43 | 2.12 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.29 | 2.12 | 1.86 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.68 | 1.54 | 1.25 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.13 | 0.31 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.17 | -0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 1.09 | -0.86 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.36B | 5.66B | 4.83B | 4.46B | 2.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.41 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.35 | 3.40 | 0.34 | 2.48 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.25 | 40.20 | 17.40 | 38.42 | 11.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.73 | 27.75 | 35.81 | 42.99 | 42.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.73 | -8.99 | -17.44 | -2.54 | -17.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.32% | 39.73% | 37.72% | 40.82% | 36.55% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 7.08% | 3.03% | 31.41% | 1.31% |
| שיעור EBITDA | 9.39% | 9.87% | 5.33% | 33.79% | 4.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 7.08% | 3.03% | 6.83% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 8.33% | 10.40% | 31.24% | 1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.64% | 18.00% | 8.65% | 27.63% | 0.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.74% | 18.06% | 8.65% | 27.63% | 0.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 208.66% | 215.94% | 83.19% | 88.46% | 49.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.41% | 117.79% | 343.70% | 457.66% | 46.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.44% | 6.41% | 2.94% | 9.38% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 8.47% | 4.16% | 13.96% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.02% | 3.16% | 1.33% | 3.16% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 3.08% | 1.06% | 2.65% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 6.49% | 2.96% | 9.43% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 11.82% | 13.31% | 7.41% | 25.31% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.28 | 3.20 | 2.78 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 6.94 | 6.75 | 6.62 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 2.80 | 2.99 | 2.90 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.93 | 1.76 | 1.88 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.40 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.00 | 189.06 | 181.96 | 201.74 | 160.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.37 | 111.19 | 114.11 | 131.13 | 114.07 |
| ימי מלאי | 119.27 | 130.48 | 121.92 | 125.74 | 105.78 |
| ימי אשראי מספקים | 44.64 | 52.61 | 54.07 | 55.13 | 59.83 |
| מחזור תפעולי | 202.63 | 241.67 | 236.03 | 256.87 | 219.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.34 | 38.53 | -36.54 | 27.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.48 | 25.39 | -43.86 | 17.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.85 | 13.14 | 7.32 | 9.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.66 | 1.20 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.01 | 2.13 | -2.97 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.53 | 2.93 | -4.99 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.09 | -0.86 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | -0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.47% | 6.31% | -11.39% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.54 | 7.51 | 13.49 | 3.95 | 182.14 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.35 | 1.17 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.45 | 15.84 | -8.78 | 17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.62 | 10.43 | -10.54 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | -0.19 | 0.00 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 4.71 | 4.45 | 0.69 | 6.62 |
| שווי חברה | 3.98B | 3.13B | 1.49B | 1.49B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 4.71 | 4.45 | 0.69 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.46 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.31 | 3.22 | -1.87 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.02 | 2.12 | -2.24 | 3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 771.46 | 776.74 | 708.99 | 693.04 | 574.85 |
| הון עצמי למניה | 786.43 | 788.77 | 716.35 | 698.14 | 578.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.10 | -1.17 | 0.17 | 0.12 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 383.36 | 371.35 | 344.22 | 352.66 | 305.51 |
| רווח נקי למניה | 67.62 | 66.83 | 29.79 | 97.45 | 1.66 |
| נטל מס | 2.09 | 2.16 | 0.83 | 0.88 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.18 | 3.44 | 0.99 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | 1.29 | -0.38 | 8.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY