דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shobunsha Holdings, Inc. (9475) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת622.08M700.28M-664.17M495.77M-485.60M
רווח נקי1.21B541.40M1.77B61.20M-1.58B
פחת והפחתות188.10M144.41M152.27M156.67M216.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-249.26M264.67M-1.34B110.80M836.34M
יתרת לקוחות-61.35M347.25M-567.58M-254.00M240.00M
מלאי-147.94M5.28M-285.68M38.35M259.83M
יתרת ספקים6.31M4.24M-4.54M61.02M-102.20M
הון חוזר אחר-46.28M-92.11M-478.03M265.44M437.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-527.45M-250.21M-1.25B167.10M39.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-199.03M-279.79M2.19B275.14M-82.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-254.96M-371.20M-133.03M-179.20M-169.99M
רכישות, נטו72.06M30.00K2.43B439.16M373.97M
רכישת השקעות-24.37M-726.93M-106.92M-3.87M-302.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0798.43M6.94M-439.16M0
פעילויות השקעה אחרות8.24M19.88M2.11M458.21M16.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-427.25M-220.10M-18.00K0-1.38M
פירעון חוב-271.03M-130.00M000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-65.73M-40.00K-18.00K0-49.00K
דיבידנדים ששולמו-90.49M-90.06M00-1.33M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.46B6.46B6.28B4.74B3.97B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.27M-17.03M6.36M1.00K-89.86M
שינוי נטו במזומנים-942.00K183.37M1.54B770.92M-659.02M
מזומנים בתחילת התקופה6.46B6.28B4.74B3.97B4.63B
מזומנים בסוף התקופה6.46B6.46B6.28B4.74B3.97B
תזרים מזומנים חופשי588.51M461.45M-689.78M316.57M-563.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת622.08M700.28M-664.17M495.77M-485.60M
הוצאות הוניות-33.56M-238.83M-25.61M-179.20M-78.37M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Shobunsha Holdings, Inc. - תזרים מזומנים