Gakken Holdings Co., Ltd. (9470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.73 | 1.46 | 1.41 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.38 | 1.16 | 1.12 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.79 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.82B | -9.68B | -13.95B | -18.67B | -13.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.70 | 2.53 | 2.57 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.96 | 0.50 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.80 | 15.93 | 21.11 | 27.42 | 35.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 1.10 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 987.67 | 893.46 | 906.59 | 964.29 | 949.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 0.98 | 1.61 | 2.12 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.53% | 27.60% | 26.89% | 28.45% | 29.75% |
| שיעור EBIT | 4.57% | 4.67% | 3.71% | 4.22% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 7.05% | 6.02% | 6.14% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 4.14% | 3.71% | 3.76% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 4.41% | 3.04% | 4.09% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.80% | 1.22% | 1.95% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.38% | 1.46% | 2.21% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.05% | 40.73% | 40.13% | 47.64% | 53.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.64% | 106.63% | 81.88% | 108.67% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.57% | 1.73% | 2.34% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 6.94% | 4.38% | 6.03% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 8.34% | 7.86% | 6.72% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 4.09% | 3.19% | 3.06% | 3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 3.00% | 1.93% | 2.55% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 8.15% | 5.26% | 8.32% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 7.67 | 8.01 | 7.50 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 24.24 | 20.36 | 20.48 | 17.18 | 15.43 |
| מחזור מלאי | 10.44 | 10.09 | 10.28 | 9.30 | 8.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.26 | 11.77 | 9.30 | 8.55 | 8.53 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.20 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 8.03 | 9.77 | 8.22 | 7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.33 | 65.86 | 63.23 | 66.68 | 70.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.42 | 47.60 | 45.54 | 48.66 | 49.25 |
| ימי מלאי | 34.97 | 36.18 | 35.50 | 39.26 | 44.49 |
| ימי אשראי מספקים | 15.06 | 17.93 | 17.82 | 21.24 | 23.65 |
| מחזור תפעולי | 82.39 | 83.79 | 81.05 | 87.92 | 93.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.86 | 187.91 | 167.78 | 123.92 | 118.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.15 | 101.18 | 75.08 | 74.05 | 50.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.71 | 86.73 | 92.70 | 49.87 | 67.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.60 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.17 | 1.81 | 2.48 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.77% | 9.59% | 7.46% | 8.50% | 5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 12.27 | 19.00 | 12.01 | 12.27 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.72 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 10.43 | 13.41 | 11.76 | 19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 5.61 | 6.00 | 7.03 | 8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 0.20 | -0.71 | -1.54 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.72 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 4.11 | 5.46 | 5.93 | 6.32 |
| שווי חברה | 59.51B | 57.62B | 60.93B | 59.79B | 61.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.11 | 5.46 | 5.93 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.14 | 13.69 | 19.02 | 18.33 | 27.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 7.37 | 8.51 | 10.95 | 11.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 999.68 | 955.22 | 945.57 | 1,000.91 | 914.05 |
| הון עצמי למניה | 1,286.29 | 1,240.17 | 1,211.19 | 1,202.58 | 1,113.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 5,006.56 | 4,786.51 | 4,349.58 | 3,725.59 | 3,567.75 |
| רווח נקי למניה | 83.90 | 86.01 | 53.00 | 72.51 | 78.66 |
| נטל מס | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.18 | 3.17 | 0.81 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY