Gakken Holdings Co., Ltd. (9470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82B | 7.16B | 5.46B | 5.17B | 4.44B |
| רווח נקי | 3.58B | 2.26B | 3.19B | 3.44B | 2.62B |
| פחת והפחתות | 4.74B | 4.28B | 3.15B | 3.03B | 2.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.05B | -2.52B | 982.00M | -3.36B | -863.00M |
| יתרת לקוחות | -2.60B | -900.00M | 295.00M | -1.12B | 4.00M |
| מלאי | -1.34B | -116.00M | -41.00M | -950.00M | -290.00M |
| יתרת ספקים | 437.00M | -490.00M | -399.00M | -414.00M | 36.00M |
| הון חוזר אחר | 1.45B | -1.02B | 1.13B | -881.00M | -613.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56B | 3.14B | -1.87B | 2.06B | -159.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 392.00M | 1.84B | -4.76B | -5.80B | -18.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61B | -3.96B | -2.20B | -2.96B | -4.72B |
| רכישות, נטו | 6.72B | -3.53B | 1.19B | 318.00M | -367.00M |
| רכישת השקעות | -3.74B | -1.72B | -4.43B | -3.87B | -12.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.66B | 10.73B | 1.16B | 929.00M | 865.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.65B | 323.00M | -491.00M | -216.00M | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.60B | -9.38B | -6.20B | 2.00B | 7.81B |
| פירעון חוב | -1.82B | -4.95B | -4.98B | 2.85B | 930.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 41.00M | 311.00M | 8.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | -2.90B | 0 | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -1.08B | -1.08B | -1.01B | -858.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71B | -442.00M | -183.00M | -145.00M | -545.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.20B | 18.77B | 19.09B | 21.67B | 18.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.00M | 49.00M | 2.93B | 1.38B | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43B | -326.00M | -2.58B | 2.75B | -5.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.77B | 19.09B | 21.67B | 18.92B | 24.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.20B | 18.77B | 19.09B | 21.67B | 18.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.21B | 3.20B | 3.26B | 2.21B | -281.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82B | 7.16B | 5.46B | 5.17B | 4.44B |
| הוצאות הוניות | -3.61B | -3.96B | -2.20B | -2.96B | -4.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY