Kadokawa Corporation (9468) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.33 | 2.31 | 2.27 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.03 | 1.94 | 1.96 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.86 | 0.33 | 46.62 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.83B | 139.83B | 140.33B | 93.70B | 104.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.79 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.13 | 1.58 | 83.01 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.15 | 208.15 | 96.45 | 292.94 | 210.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 199.34 | 199.34 | 74.99 | 186.21 | 468.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.63 | -4.63 | -4.73 | -3.00 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.65% | 35.65% | 34.20% | 33.56% | 35.57% |
| שיעור EBIT | 6.21% | 6.21% | 3.53% | 7.65% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 9.19% | 7.85% | 10.34% | 10.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.99% | 5.99% | 2.86% | 7.15% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 6.19% | 3.51% | 7.63% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 2.66% | 0.45% | 4.41% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 3.58% | 1.44% | 5.05% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.00% | 43.00% | 12.89% | 57.80% | 59.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.24% | 103.24% | 122.39% | 106.71% | 82.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 1.80% | 0.32% | 3.35% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.93% | 0.52% | 5.97% | 6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 5.68% | 2.86% | 7.60% | 10.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.12% | 1.13% | 5.02% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.90% | 0.34% | 3.49% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 1.52% | 0.23% | 3.14% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.91 | 3.52 | 3.97 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 5.05 | 4.95 | 5.03 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 5.15 | 4.44 | 5.62 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.15 | 4.18 | 3.99 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.99 | 1.87 | 1.99 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.97 | 91.97 | 112.34 | 84.35 | 69.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.31 | 93.31 | 103.80 | 91.90 | 72.09 |
| ימי מלאי | 70.94 | 70.94 | 82.23 | 64.99 | 56.75 |
| ימי אשראי מספקים | 72.27 | 72.27 | 73.70 | 72.54 | 59.07 |
| מחזור תפעולי | 164.24 | 164.24 | 186.04 | 156.89 | 128.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.86 | 100.86 | 23.32 | 60.81 | 125.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.48 | 52.48 | 4.69 | -4.79 | 74.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.38 | 48.38 | 18.63 | 65.60 | 50.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.20 | -0.08 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 0.48 | 0.63 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.08 | 1.25 | 0.93 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 1.48% | 0.12% | -0.18% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.99 | 65.99 | 436.44 | 31.81 | 31.00 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.75 | 1.97 | 1.40 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 1.90 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.72 | 67.72 | 809.11 | -553.69 | 37.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.24 | 35.24 | 162.81 | 43.64 | 22.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.86 | -1.86 | -5.21 | -3.86 | -2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 1.90 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 14.48 | 20.38 | 10.58 | 10.54 |
| שווי חברה | 369.52B | 369.52B | 452.40B | 282.11B | 291.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.48 | 14.48 | 20.38 | 10.58 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.33 | 1.60 | 1.09 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.31 | 51.31 | 656.60 | -431.36 | 27.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.70 | 26.70 | 132.13 | 34.00 | 16.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,872.01 | 1,872.01 | 1,725.44 | 1,457.45 | 1,536.32 |
| הון עצמי למניה | 1,837.83 | 1,837.83 | 1,689.42 | 1,396.62 | 1,452.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,025.09 | 2,025.09 | 1,926.90 | 1,891.38 | 1,831.43 |
| רווח נקי למניה | 53.87 | 53.87 | 8.70 | 83.42 | 90.91 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 0.13 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.87 | 2.68 | 0.73 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY