Kadokawa Corporation (9468) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84B | 3.42B | 8.30B | 17.52B | 21.71B |
| רווח נקי | 7.39B | 1.28B | 11.39B | 12.68B | 14.08B |
| פחת והפחתות | 8.26B | 12.20B | 6.92B | 6.13B | 6.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.65B | -11.41B | -10.28B | -5.18B | 1.95B |
| יתרת לקוחות | -4.70B | -8.27B | -11.33B | -9.10B | -569.00M |
| מלאי | -2.64B | -6.52B | -4.71B | -1.34B | -2.79B |
| יתרת ספקים | 537.00M | 1.44B | 4.60B | 2.25B | 1.16B |
| הון חוזר אחר | 1.16B | 1.94B | 1.15B | 3.01B | 4.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84B | 1.36B | 277.00M | 3.89B | -417.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.37B | -20.96B | 3.49B | 20.01B | -7.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.13B | -9.51B | -8.95B | -7.07B | -5.25B |
| רכישות, נטו | -3.07B | -3.88B | -991.00M | 36.31B | 320.00M |
| רכישת השקעות | -2.89B | -9.98B | -99.00M | -10.56B | -2.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.17B | 3.11B | 13.89B | 1.30B | 149.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 545.00M | -693.00M | -354.00M | 24.00M | -323.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.04B | -22.51B | -65.80B | -5.54B | 26.19B |
| פירעון חוב | -394.00M | -15.81B | -40.48B | -332.00M | -218.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.70B | 2.94B | 0 | 1.30B | 29.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.12B | -20.00B | -1.30B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.07B | -4.43B | -4.25B | -4.24B | -3.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -1.10B | -1.07B | -969.00M | -174.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.67B | 116.00B | 79.84B | 131.39B | 97.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 315.00M | 26.37B | 2.46B | 1.83B | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 49.83B | -13.67B | -51.55B | 33.81B | 41.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.84B | 129.67B | 131.39B | 97.58B | 55.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.67B | 116.00B | 79.84B | 131.39B | 97.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.20B | 689.00M | 5.17B | 14.71B | 19.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84B | 3.42B | 8.30B | 17.52B | 21.71B |
| הוצאות הוניות | -6.64B | -2.74B | -3.13B | -2.81B | -2.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY