Alphapolis Co., Ltd. (9467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.03 | 5.12 | 5.98 | 5.73 |
| יחס מהיר | 4.07 | 3.78 | 4.91 | 5.72 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 2.78 | 3.69 | 4.37 | 4.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.64 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.33 | 74.83 | 96.33 | 64.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.64B | 12.77B | 12.87B | 11.03B | 9.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 69.84 | 51.43 | 75.33 | 108.76 | 60.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,365.12 | 2,728.02 | 7,745.56 | 10,923.95 | 12,270.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 4.68 | 2.71 | 5.18 | 6.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -3.26 | -3.53 | -4.27 | -3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.95% | 74.44% | 74.76% | 73.40% | 75.34% |
| שיעור EBIT | 21.46% | 20.81% | 23.66% | 21.63% | 26.02% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 21.55% | 23.90% | 21.90% | 26.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.46% | 20.81% | 23.66% | 21.99% | 26.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.82% | 21.15% | 23.76% | 21.63% | 26.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.64% | 13.95% | 14.83% | 13.58% | 16.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.64% | 13.95% | 14.83% | 13.58% | 16.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.12% | 65.94% | 62.40% | 62.78% | 62.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.66% | 101.63% | 100.44% | 98.38% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 13.27% | 11.61% | 11.95% | 10.06% | 12.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.11% | 14.83% | 14.73% | 12.01% | 14.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.11% | 22.00% | 23.42% | 19.38% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.14% | 14.46% | 14.58% | 12.15% | 14.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.29% | 12.51% | 11.96% | 10.08% | 12.15% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 6.99% | 4.90% | 21.13% | 17.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.06 | 3.61 | 3.48 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 88.59 | 58.38 | 56.74 | 32.40 | 30.93 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.89 | 5.25 | 4.84 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.69 | 43.07 | 208.30 | 138.87 | 309.07 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 0.98 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.74 | 177.34 | 164.15 | 169.03 | 171.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.28 | 89.83 | 101.03 | 104.95 | 110.04 |
| ימי מלאי | 90.58 | 93.77 | 69.55 | 75.34 | 72.89 |
| ימי אשראי מספקים | 4.12 | 6.25 | 6.43 | 11.27 | 11.80 |
| מחזור תפעולי | 175.86 | 183.59 | 170.58 | 180.30 | 182.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.18 | 68.63 | 128.84 | 167.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.58 | 68.43 | 122.23 | 166.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.60 | 0.20 | 6.61 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.60 | 4.83 | 19.49 | 333.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 112.04 | 345.42 | 19.49 | 333.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.48 | 25.46 | 24.97 | 24.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.84% | 4.83% | 17.83% | 18.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.66 | 14.30 | 20.41 | 4.73 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.99 | 3.03 | 0.64 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.12 | 3.01 | 0.57 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.12 | 20.72 | 5.61 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.97 | 20.66 | 5.32 | 5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.97 | 0.46 | -0.69 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.12 | 3.01 | 0.57 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 6.00 | 9.13 | -1.33 | 0.04 |
| שווי חברה | 19.30B | 21.48B | 29.72B | -3.02B | 87.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 6.00 | 9.13 | -1.33 | 0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.29 | 2.18 | -0.29 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.10 | 14.94 | -2.55 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.00 | 14.90 | -2.42 | 0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 491.30 | 488.10 | 471.30 | 1,204.37 | 1,058.30 |
| הון עצמי למניה | 539.25 | 537.41 | 471.71 | 1,206.65 | 1,061.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 609.05 | 571.55 | 468.67 | 1,066.79 | 958.86 |
| רווח נקי למניה | 89.18 | 79.71 | 69.49 | 144.86 | 155.49 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 0.99 | 0.89 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY