Alphapolis Co., Ltd. (9467) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.99B | 1.25B | 1.62B | 1.07B |
| רווח נקי | 2.32B | 2.02B | 1.40B | 1.51B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 122.34M | 33.70M | 28.15M | 27.60M | 26.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -219.79M | -443.27M | -22.44M | -100.21M | -89.05M |
| יתרת לקוחות | -313.82M | -798.63M | -171.00M | -162.88M | 22.39M |
| מלאי | -238.06M | -87.59M | -110.13M | -109.59M | -21.50M |
| יתרת ספקים | 96.88M | -24.27M | 10.81M | 21.95M | 496.00K |
| הון חוזר אחר | 235.22M | 467.21M | 247.97M | 150.31M | -90.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.70M | 384.43M | -160.94M | 185.19M | -253.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -162.73M | -286.51M | 25.85M | -37.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.42M | -5.77M | -64.04M | -4.85M | -37.86M |
| רכישות, נטו | -1.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -282.52M | -202.51M | -188.79M | -8.00M | -12.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.96M | 45.55M | 3.00M | 0 | 12.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00M | 1.00K | -36.67M | 38.70M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.84M | 28.22M | -25.96M | 24.44M | -21.61M |
| פירעון חוב | -39.88M | 28.37M | -25.96M | 24.44M | -21.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.00K | -148.00K | 0 | 0 | -234.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -406.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.79B | 11.57B | 9.71B | 8.77B | 7.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.06M | 1.00K | -1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 219.63M | 1.86B | 935.60M | 1.67B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.57B | 9.71B | 8.77B | 7.10B | 6.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.79B | 11.57B | 9.71B | 8.77B | 7.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.93B | 1.99B | 1.18B | 1.61B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.99B | 1.25B | 1.62B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -17.42M | -5.77M | -64.04M | -4.85M | -8.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY