SAKAI Holdings CO.,LTD (9446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.48B | -10.19B | -11.07B | -12.29B | -13.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.36 | 2.79 | 2.93 | 3.60 | 4.78 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 4.44 | 4.55 | 5.29 | 6.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.99 | 8.53 | 7.68 | 6.78 | 5.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 2.64 | 2.86 | 2.53 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,583.82 | 1,399.63 | 1,364.12 | 1,491.99 | 1,681.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 3.97 | 4.49 | 4.97 | 6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.31% | 37.20% | 35.93% | 38.19% | 40.18% |
| שיעור EBIT | 8.30% | 8.61% | 9.08% | 9.17% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 14.74% | 15.68% | 16.08% | 14.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.30% | 8.61% | 9.08% | 9.05% | 8.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.27% | 8.37% | 11.74% | 8.09% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 5.80% | 8.54% | 5.49% | 3.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 5.92% | 8.73% | 5.59% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | 69.29% | 72.73% | 67.88% | 62.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.61% | 97.20% | 129.28% | 89.37% | 67.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 4.84% | 6.22% | 3.64% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.93% | 21.48% | 28.31% | 19.23% | 14.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 11.31% | 9.75% | 8.66% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 5.73% | 5.48% | 4.58% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 5.12% | 6.61% | 3.87% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 17.94% | 20.32% | 27.64% | 13.52% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.54 | 9.66 | 9.17 | 10.26 | 10.41 |
| מחזור זכאים | 16.33 | 11.12 | 10.91 | 10.36 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 14.62 | 14.91 | 14.73 | 13.31 | 14.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.37 | 1.16 | 1.10 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.22 | -10.34 | -12.71 | -14.18 | -12.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.71 | 29.46 | 31.12 | 27.77 | 29.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.10 | 37.80 | 39.79 | 35.58 | 35.07 |
| ימי מלאי | 24.96 | 24.48 | 24.79 | 27.42 | 24.54 |
| ימי אשראי מספקים | 22.35 | 32.82 | 33.46 | 35.23 | 29.93 |
| מחזור תפעולי | 54.07 | 62.28 | 64.58 | 63.00 | 59.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 260.86 | 212.08 | 160.26 | 206.83 | 142.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 248.55 | 202.07 | 89.46 | 198.77 | 132.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.31 | 10.01 | 70.80 | 8.06 | 9.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.56 | 0.96 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 6.01 | 1.66 | 5.05 | 6.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.19 | 21.19 | 2.26 | 25.66 | 14.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.26% | 38.64% | 19.03% | 34.15% | 23.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.93 | 4.92 | 3.62 | 7.39 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.42 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 2.59 | 5.25 | 2.93 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.47 | 2.93 | 2.81 | 3.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.27 | 0.06 | 0.14 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.42 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 5.91 | 6.46 | 7.50 | 9.19 |
| שווי חברה | 14.63B | 14.83B | 15.68B | 17.90B | 19.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.91 | 6.46 | 7.50 | 9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.87 | 1.01 | 1.21 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 7.90 | 17.23 | 8.70 | 14.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 7.53 | 9.62 | 8.36 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 532.23 | 381.25 | 342.48 | 281.27 | 207.16 |
| הון עצמי למניה | 660.42 | 494.71 | 458.97 | 409.39 | 347.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,404.31 | 1,832.04 | 1,521.64 | 1,433.78 | 1,375.92 |
| רווח נקי למניה | 119.64 | 106.27 | 129.92 | 78.71 | 51.45 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 1.29 | 0.88 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.00 | 1.23 | 1.78 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY