SAKAI Holdings CO.,LTD (9446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.63B | 2.14B | 1.47B | 1.73B |
| רווח נקי | 987.09M | 1.32B | 815.15M | 532.53M | 742.13M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.02B | 1.03B | 1.05B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.74M | -264.04M | 141.67M | -124.60M | 130.24M |
| יתרת לקוחות | -82.75M | -225.45M | 3.84M | -37.70M | 5.02M |
| מלאי | -43.03M | 15.61M | -116.60M | -51.60M | -116.76M |
| יתרת ספקים | 51.32M | 23.76M | 187.15M | -4.77M | 119.51M |
| הון חוזר אחר | 144.20M | -77.96M | 67.29M | -30.52M | 122.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.85M | -449.15M | 158.89M | 15.33M | -215.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.01M | -98.15M | -42.36M | 31.24M | -23.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.99M | -720.53M | -83.49M | -99.06M | -133.23M |
| רכישות, נטו | 3.27M | 19.71M | 57.88M | 32.42M | 58.48M |
| רכישת השקעות | -107.57M | -106.35M | -155.17M | -101.24M | -101.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.86M | 704.06M | 154.07M | 231.76M | 164.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.58M | 4.97M | -15.66M | -32.63M | -12.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99B | -2.11B | -2.27B | -2.78B | -1.86B |
| פירעון חוב | -870.07M | -1.55B | -1.93B | -2.64B | -1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.10M | 10.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -881.17M | -300.00M | 0 | -15.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.56M | -259.07M | -341.04M | -130.10M | -257.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -4.79M | -4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.69B | 3.27B | 3.44B | 4.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.11M | -580.83M | -172.34M | -1.28B | -153.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69B | 3.27B | 3.44B | 4.73B | 4.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.69B | 3.27B | 3.44B | 4.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 910.38M | 2.06B | 1.37B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.63B | 2.14B | 1.47B | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -92.99M | -720.53M | -82.86M | -99.06M | -129.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY