Toshin Holdings Co., Ltd. (9444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.53B | -14.53B | -15.93B | -14.40B | -15.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.34 | 14.34 | 6.91 | 4.45 | 4.58 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.48 | 20.48 | 10.27 | 6.78 | 6.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.34 | 0.27 | 4.08 | 5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.86 | 6.86 | 4.10 | 3.61 | 3.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,389.97 | 2,389.97 | 2,577.39 | 2,373.08 | 2,651.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.15 | 18.15 | 30.35 | 12.36 | 13.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.16% | 15.16% | 16.56% | 24.14% | 25.17% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 1.46% | 0.26% | 3.91% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.90% | 2.53% | 6.16% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 1.46% | 0.26% | 2.37% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.79% | -5.79% | 3.22% | 2.07% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.73% | -7.73% | -0.48% | 1.48% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.54% | -7.54% | -0.44% | 1.48% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.50% | 133.50% | -15.02% | 71.51% | 67.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -397.15% | -397.15% | 1,251.80% | 87.31% | 102.14% |
| תשואה על הנכסים | -6.32% | -6.32% | -0.34% | 1.08% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.35% | -129.35% | -3.54% | 7.32% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 2.58% | 0.32% | 2.77% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 1.46% | -0.03% | 1.44% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.36% | -6.36% | -0.35% | 1.09% | 1.74% |
| תשואת רווחים | -63.73% | -63.73% | -2.17% | 6.05% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.26 | 6.41 | 5.88 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 8.06 | 7.87 | 7.99 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 103.95 | 103.95 | 85.62 | 38.60 | 36.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -5.38 | -4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.56 | 16.56 | 14.86 | 25.89 | 33.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.34 | 58.34 | 56.99 | 62.09 | 64.17 |
| ימי מלאי | 3.51 | 3.51 | 4.26 | 9.46 | 10.04 |
| ימי אשראי מספקים | 45.29 | 45.29 | 46.39 | 45.66 | 41.06 |
| מחזור תפעולי | 61.85 | 61.85 | 61.25 | 71.55 | 74.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -84.93 | -84.93 | 43.59 | 45.50 | 35.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -166.38 | -166.38 | -118.45 | -3.08 | -305.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.45 | 81.45 | 162.04 | 48.57 | 341.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.96 | -2.72 | -0.07 | -8.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | 0.24 | 0.64 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | 0.27 | 0.94 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.81% | -49.81% | -19.64% | -0.48% | -44.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.57 | -1.57 | -46.14 | 16.54 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.03 | 1.63 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -2.01 | -5.09 | -208.52 | -2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.93 | 13.83 | 14.11 | 18.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.29 | -0.81 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.03 | 1.63 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 21.26 | 21.26 | 39.17 | 16.33 | 16.95 |
| שווי חברה | 14.77B | 14.77B | 17.31B | 17.05B | 19.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.26 | 21.26 | 39.17 | 16.33 | 16.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 1.01 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.73 | -13.73 | -22.61 | -856.62 | -9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.90 | -26.90 | 61.44 | 57.97 | 83.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.76 | 153.76 | 350.73 | 472.12 | 553.62 |
| הון עצמי למניה | 164.56 | 164.56 | 369.50 | 530.37 | 575.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.30 | 1.14 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,752.66 | 2,752.66 | 2,703.40 | 2,620.16 | 2,692.91 |
| רווח נקי למניה | -212.86 | -212.86 | -13.07 | 38.82 | 66.75 |
| נטל מס | 1.34 | 1.34 | -0.15 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | -3.97 | -3.97 | 12.52 | 0.53 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.40 | -3.33 | 1.17 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY