דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toshin Holdings Co., Ltd. (9444) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-549.06M281.78M294.17M231.94M-212.13M
רווח נקי-1.38B-84.53M-209.67M142.18M344.78M
פחת והפחתות435.31M397.02M364.45M373.15M379.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-338.84M590.83M166.06M-267.88M-1.07B
יתרת לקוחות-11.10M-421.95M295.03M132.73M-224.42M
מלאי25.09M166.11M-34.13M-3.49M152.95M
יתרת ספקים8.38M283.12M-224.64M-114.64M-680.54M
הון חוזר אחר-361.21M563.55M129.81M-282.49M-322.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן730.54M-621.54M-26.67M-15.51M138.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.37B1.58B262.65M-1.91B-1.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-526.53M-1.05B-314.08M-2.21B-1.42B
רכישות, נטו1.85B2.63B4.93M291.73M31.15M
רכישת השקעות0-7.34M-2.93M0-15.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות88.65M9.06M594.63M34.79M271.27M
פעילויות השקעה אחרות-45.28M1.21M-19.90M-35.43M-6.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.37B-852.45M-356.56M1.45B773.12M
פירעון חוב-1.33B-742.29M-214.10M1.60B915.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-129.76M-142.20M-155.10M-142.01M
פעילויות מימון אחרות-44.12M19.60M-254.00K-403.00K-380.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.65B2.09B1.31B1.08B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.10B1.00K2.70M7.83M10.20M
שינוי נטו במזומנים551.79M1.01B202.97M-226.70M-570.12M
מזומנים בתחילת התקופה2.09B1.08B1.11B1.31B1.68B
מזומנים בסוף התקופה2.65B2.09B1.31B1.08B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-1.08B-765.81M-19.91M-1.97B-1.63B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-549.06M281.78M294.17M231.94M-212.13M
הוצאות הוניות-526.53M-1.05B-314.08M-2.21B-1.42B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toshin Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים