MTI Ltd. (9438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.87 | 2.90 | 2.58 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.87 | 2.90 | 2.56 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.21 | 2.13 | 1.87 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.65 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.68 | 7.68 | 5.60 | 6.37 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.79B | 12.31B | 9.60B | 7.37B | 7.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.81 | 1.92 | 2.08 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 6.36 | 6.50 | 5.57 | 3.00 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.97 | 158.51 | 212.08 | 25.97 | 158.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.87 | 30.99 | 44.47 | 58.18 | 71.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -2.68 | -2.40 | -3.62 | -5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.27% | 74.30% | 73.75% | 68.56% | 70.59% |
| שיעור EBIT | 12.64% | 15.64% | 12.49% | 4.52% | -1.13% |
| שיעור EBITDA | 17.06% | 20.14% | 18.67% | 10.86% | 5.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 9.81% | 8.65% | 1.11% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.38% | 15.57% | 12.45% | 4.47% | -1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.39% | 11.38% | 8.54% | 2.81% | -3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 11.86% | 8.85% | 2.12% | -4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.16% | 73.08% | 68.62% | 62.84% | 305.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.22% | 158.78% | 143.88% | 401.62% | -35.03% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 10.21% | 7.96% | 2.58% | -3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.44% | 18.49% | 15.28% | 5.38% | -6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.20% | 11.61% | 10.53% | 1.37% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 8.59% | 7.25% | 0.63% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.57% | 11.03% | 8.62% | 2.86% | -3.65% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 8.01% | 3.72% | 2.25% | -3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 6.99 | 6.66 | 6.22 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 7.53 | 6.60 | 8.24 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 11.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.92 | 136.39 | 136.24 | 51.64 | 49.91 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.11 | 2.23 | 2.23 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.10 | 3.79 | -0.50 | 20.46 | 41.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.22 | 52.25 | 54.77 | 58.64 | 58.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 32.76 |
| ימי אשראי מספקים | 40.12 | 48.46 | 55.27 | 44.32 | 50.09 |
| מחזור תפעולי | 48.22 | 52.25 | 54.77 | 64.78 | 91.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.94 | 102.48 | 75.21 | 86.88 | -25.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.41 | 100.94 | 49.91 | 65.67 | -65.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.54 | 25.31 | 21.21 | 40.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.76 | 2.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.23 | 5.23 | 1.82 | 2.33 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 66.52 | 66.52 | 2.97 | 4.10 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 3.34 | 1.70 | 1.50 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.22% | 13.13% | 4.32% | 10.75% | -13.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 12.48 | 26.86 | 44.49 | -29.38 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.42 | 2.29 | 1.25 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.31 | 4.10 | 2.39 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 7.62 | 23.16 | 9.30 | -7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 7.50 | 15.37 | 7.03 | -19.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.29 | 0.13 | -0.25 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.31 | 4.10 | 2.39 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 4.38 | 9.89 | 7.89 | 13.30 |
| שווי חברה | 15.62B | 26.36B | 51.10B | 22.96B | 19.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 4.38 | 9.89 | 7.89 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.88 | 1.85 | 0.86 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 4.73 | 18.64 | 6.38 | -5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 4.66 | 12.37 | 4.82 | -13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 363.09 | 361.47 | 307.11 | 268.56 | 257.15 |
| הון עצמי למניה | 353.08 | 333.30 | 281.63 | 255.52 | 258.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | -2.49 |
| הכנסות למניה | 556.04 | 541.40 | 503.74 | 488.68 | 483.36 |
| רווח נקי למניה | 63.36 | 61.62 | 43.04 | 13.73 | -16.99 |
| נטל מס | 0.85 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 3.05 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.66 | 1.20 | 3.98 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY