MTI Ltd. (9438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66B | 4.13B | 4.76B | -1.39B | 3.52B |
| רווח נקי | 3.40B | 3.44B | 1.20B | -304.94M | 986.07M |
| פחת והפחתות | 1.35B | 1.71B | 1.70B | 1.74B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 176.53M | 284.81M | 1.82B | 26.39M | 1.12B |
| יתרת לקוחות | 39.07M | 2.22M | 24.31M | 386.15M | 521.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 944.07M | -159.65M |
| יתרת ספקים | -76.88M | 79.86M | -44.35M | -117.66M | 40.72M |
| הון חוזר אחר | 214.34M | 246.00M | 1.84B | -1.19B | 714.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 732.96M | -1.31B | 48.65M | -2.86B | -40.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -1.37B | -1.35B | -2.46B | -2.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -86.00M | -1.16B | -2.20B | -1.78B |
| רכישות, נטו | 509.11M | 15.00M | -226.51M | -252.50M | -354.14M |
| רכישת השקעות | -200.62M | 0 | 0 | 0 | -83.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 1.52M | 16.20M | 17.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.14M | -1.30B | 38.55M | -25.73M | 199.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -1.64B | -1.78B | 343.54M | 649.18M |
| פירעון חוב | -737.50M | -747.60M | -713.96M | 1.02B | -451.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 386.97M | 135.58M | 28.13M | 39.87M | 70.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.00K | 0 | 0 | -39.90M | -206.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -997.29M | -881.35M | -880.59M | -879.60M | -877.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00M | -144.06M | -218.38M | 200.16M | 2.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.82B | 14.83B | 13.72B | 12.10B | 15.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.24M | -17.09M | -6.77M | 68.19M | 16.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99B | 1.11B | 1.62B | -3.44B | 2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.83B | 13.72B | 12.10B | 15.54B | 13.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.82B | 14.83B | 13.72B | 12.10B | 15.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.58B | 2.74B | 3.60B | -3.59B | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66B | 4.13B | 4.76B | -1.39B | 3.52B |
| הוצאות הוניות | -85.12M | -1.39B | -1.16B | -2.20B | -1.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY