SoftBank Corp. (9434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 0.52 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.98T | -6.98T | -8.43T | -6.32T | -6.05T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.66 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 5.87 | 6.26 | 6.53 | 6.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.41 | 9.41 | 9.12 | 12.12 | 9.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.28 | 127.28 | 138.26 | 134.82 | 131.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.60 | 2.76 | 2.64 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.29% | 48.29% | 48.08% | 48.21% | 45.97% |
| שיעור EBIT | 15.15% | 15.15% | 14.77% | 14.77% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | 26.58% | 26.58% | 25.93% | 26.99% | 29.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.66% | 14.66% | 14.21% | 14.00% | 12.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 13.45% | 13.21% | 13.25% | 14.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 7.95% | 7.82% | 8.04% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 10.01% | 10.32% | 9.70% | 11.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.08% | 59.08% | 59.22% | 60.69% | 61.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.71% | 91.71% | 93.01% | 94.64% | 114.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 3.23% | 2.98% | 3.15% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.95% | 18.95% | 18.62% | 20.57% | 23.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.36% | 10.36% | 10.02% | 10.09% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 5.77% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.52% | 4.01% | 4.46% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 5.24% | 5.47% | 5.34% | 7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.61 | 2.33 | 2.51 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 7.92 | 1.11 | 9.10 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 17.68 | 17.68 | 15.75 | 20.32 | 20.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.41 | 2.54 | 2.50 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.45 | -3.45 | -2.76 | -3.75 | -4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.37 | 114.37 | -148.01 | 123.00 | 125.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.81 | 139.81 | 156.92 | 145.13 | 150.37 |
| ימי מלאי | 20.65 | 20.65 | 23.17 | 17.96 | 18.19 |
| ימי אשראי מספקים | 46.09 | 46.09 | 328.11 | 40.09 | 43.29 |
| מחזור תפעולי | 160.46 | 160.46 | 180.10 | 163.10 | 168.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.71 | 28.71 | 29.22 | 26.15 | 24.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.04 | 13.04 | 17.26 | 14.46 | 11.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.67 | 15.67 | 11.96 | 11.69 | 12.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.55 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.83 | 2.44 | 2.24 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | 6.26% | 8.18% | 7.49% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.23 | 19.23 | 18.60 | 18.72 | 13.59 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.52 | 1.43 | 1.50 | 1.22 |
| מכפיל הון | 3.62 | 3.62 | 3.40 | 3.85 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.98 | 15.98 | 12.23 | 13.35 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 7.26 | 7.22 | 7.39 | 6.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.60 | 3.60 | 3.95 | -2.19 | 5.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.62 | 3.62 | 3.40 | 3.85 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.31 | 8.28 | 8.21 | 6.45 |
| שווי חברה | 14.46T | 14.46T | 15.11T | 13.48T | 11.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 8.31 | 8.28 | 8.21 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.21 | 2.15 | 2.22 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.27 | 23.27 | 18.36 | 19.67 | 20.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 10.57 | 10.84 | 10.88 | 9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.02 | -7.02 | -2.05 | -13.06 | -17.80 |
| הון עצמי למניה | 57.58 | 57.58 | 62.02 | 50.14 | 47.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 137.36 | 137.36 | 147.58 | 128.34 | 125.20 |
| רווח נקי למניה | 10.91 | 10.91 | 11.55 | 10.32 | 11.25 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY