ReYuu Japan Inc. (9425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.73 | 3.37 | 2.54 | 5.71 |
| יחס מהיר | 2.93 | 1.78 | 1.82 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 0.77 | 1.46 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.07 | -0.09 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.38 | -0.51 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -1.68 | -0.60 | -9.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 780.41M | 1.03B | 1.09B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.46 | 0.37 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 1.01 | 0.68 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.50 | 0.40 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.34 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 2.18 | 1.82 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.11 | -0.11 | -7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.08 | -7.84 | -25.96 | -48.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.52 | 0.23 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.92 | 157.46 | 125.75 | 27.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -9.57 | 5.82 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.94% | 10.15% | 11.07% | 17.09% |
| שיעור EBIT | -2.62% | -1.35% | -1.73% | -11.22% |
| שיעור EBITDA | -2.03% | -1.03% | -1.58% | -10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.62% | -1.35% | -4.53% | -8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.57% | -1.77% | -1.90% | -11.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.61% | -1.82% | -1.98% | -11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.61% | -1.82% | -1.98% | -11.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 102.91% | 104.17% | 100.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.24% | 130.73% | 41.95% | 139.74% |
| תשואה על הנכסים | -9.95% | -4.56% | -4.22% | -22.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.48% | -9.94% | -7.70% | -31.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.09% | -4.73% | -15.82% | -19.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.02% | -3.57% | -10.23% | -18.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.95% | -4.56% | -4.23% | -22.71% |
| תשואת רווחים | -5.93% | -5.13% | -2.60% | -22.19% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 8.97 | 16.06 | 8.39 |
| מחזור זכאים | 47.79 | 159.95 | 167.66 | 18.64 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 5.00 | 6.83 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.08 | 72.82 | 915.42 | 872.27 |
| מחזור נכסים | 2.76 | 2.51 | 2.13 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 3.92 | 3.40 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.79 | 111.39 | 73.96 | 90.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.46 | 40.71 | 22.73 | 43.48 |
| ימי מלאי | 51.97 | 72.97 | 53.42 | 66.48 |
| ימי אשראי מספקים | 7.64 | 2.28 | 2.18 | 19.58 |
| מחזור תפעולי | 91.43 | 113.67 | 76.14 | 109.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.89 | -131.18 | -66.51 | -69.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.52 | -132.25 | -68.67 | -69.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 1.07 | 2.17 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.56 | -122.39 | -30.70 | -199.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.56 | -122.39 | -30.70 | -199.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.84 | -0.53 | -2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.16 | -0.09 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -44.23% | -12.62% | -24.85% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -16.87 | -19.50 | -38.48 | -4.51 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.36 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.78 | 1.94 | 2.96 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.78 | -2.26 | -7.92 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.57 | -2.28 | -8.18 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -2.32 | 0.50 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 1.94 | 2.96 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -29.70 | -44.10 | -42.32 | -3.24 |
| שווי חברה | 3.76B | 2.15B | 2.74B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.70 | -44.10 | -42.32 | -3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.45 | 0.67 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.46 | -2.89 | -6.96 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.24 | -2.91 | -7.19 | -2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.45 | 154.19 | 183.11 | 196.81 |
| הון עצמי למניה | 243.45 | 154.19 | 183.61 | 197.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1,113.05 | 842.07 | 713.72 | 541.30 |
| רווח נקי למניה | -40.13 | -15.33 | -14.14 | -62.13 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.31 | 1.10 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 8.56 | 4.90 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY