ReYuu Japan Inc. (9425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.75M | -737.16M | -381.05M | -396.91M | -76.60M |
| רווח נקי | -225.66M | -86.16M | -81.01M | -356.20M | 65.16M |
| פחת והפחתות | 37.08M | 15.39M | 5.88M | 11.07M | 14.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 106.12M | -676.94M | -184.98M | -273.25M | -153.22M |
| יתרת לקוחות | -48.70M | -218.72M | 96.01M | -61.51M | -73.65M |
| מלאי | -177.00K | -324.17M | -150.65M | -110.02M | -175.84M |
| יתרת ספקים | 96.61M | 4.89M | -116.35M | 38.89M | 31.80M |
| הון חוזר אחר | 58.39M | -138.94M | -13.98M | -140.62M | 64.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.30M | 10.55M | -120.95M | 221.48M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.74M | -6.03M | 245.82M | -9.88M | 12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52M | -6.02M | -12.41M | -1.99M | -20.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 248.62M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.22M | -11.00K | 9.61M | -7.88M | 33.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.12M | 63.98M | 560.17M | -33.56M | 102.62M |
| פירעון חוב | -240.00M | 163.33M | 559.87M | -33.56M | 102.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 682.40M | 0 | 298.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | -99.34M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 35.73M | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.03M | 411.18M | 1.09B | 665.46M | 541.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.22M | 0 | 1.00K | 564.29M | 68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 267.85M | -679.21M | 424.93M | 123.95M | 38.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.18M | 1.09B | 665.46M | 541.52M | 502.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.03M | 411.18M | 1.09B | 665.46M | 541.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.27M | -743.19M | -393.46M | -398.90M | -97.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.75M | -737.16M | -381.05M | -396.91M | -76.60M |
| הוצאות הוניות | -3.52M | -6.02M | -12.41M | -1.99M | -20.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY