Japan Communications Inc. (9424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 930.18M | 1.07B | 851.34M | 21.97M |
| רווח נקי | 763.81M | 849.37M | 1.37B | 690.68M | 294.11M |
| פחת והפחתות | 314.39M | 198.13M | 175.68M | 76.28M | 23.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.53M | 49.59M | -230.15M | 66.24M | -272.43M |
| יתרת לקוחות | -82.25M | -58.22M | -257.47M | -192.00M | -36.00M |
| מלאי | -25.30M | 9.12M | 5.98M | -30.95M | 25.53M |
| יתרת ספקים | 97.73M | 116.61M | -274.43M | 207.96M | -355.38M |
| הון חוזר אחר | 36.36M | -17.92M | 295.76M | 81.31M | 94.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.78M | -166.90M | -239.01M | 18.15M | -23.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -1.10B | -119.95M | -200.85M | -111.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -802.95M | -216.56M | -150.17M | -269.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 150.00K | 93.33M | 0 | 160.05M |
| רכישת השקעות | -45.04M | 0 | -2.95M | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.19M | -301.94M | 6.23M | -681.00K | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64B | 1.96B | -18.32M | -1.16M | -9.60M |
| פירעון חוב | 3.64B | 1.96B | -9.79M | -1.16M | -9.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 4.30B | 2.52B | 1.58B | 928.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.05M | -969.00K | 3.81M | 2.60M | 2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81B | 1.78B | 937.40M | 651.93M | -96.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30B | 2.52B | 1.58B | 928.69M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 4.30B | 2.52B | 1.58B | 928.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 987.37M | 672.92M | 976.37M | 811.41M | -75.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 930.18M | 1.07B | 851.34M | 21.97M |
| הוצאות הוניות | -334.15M | -257.27M | -95.49M | -39.93M | -97.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY