NJ Holdings, Inc. (9421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.78 | 1.58 | 1.83 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.63 | 1.45 | 1.71 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.84 | 0.52 | 1.08 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | -0.29 | 0.42 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.68 | -0.57 | 0.98 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 800.00M | 803.19M | 567.70M | 594.74M | 160.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.49 | 0.59 | 0.70 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.39 | 2.33 | 2.50 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.54 | 0.27 | 0.60 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.42 | 9.49 | 2.90 | 4.91 | -17.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 167.73 | 141.95 | 183.24 | 211.84 | 308.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -1.51 | 0.46 | -1.42 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.19% | 20.44% | 19.73% | 18.19% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 1.74% | 1.85% | 0.56% | 3.15% | -3.59% |
| שיעור EBITDA | 3.92% | 3.83% | 2.37% | 4.30% | -2.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 1.85% | 0.56% | 1.06% | -2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.29% | -0.09% | 0.34% | 2.93% | -3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.79% | -1.20% | 0.34% | 2.83% | -4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.68% | -1.08% | 0.47% | 2.95% | -4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 616.59% | 1,307.83% | 100.00% | 96.64% | 124.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.72% | -4.98% | 60.78% | 276.88% | 157.86% |
| תשואה על הנכסים | -5.24% | -3.34% | 0.83% | 6.97% | -11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.29% | -8.01% | 1.92% | 17.40% | -35.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 9.13% | 2.43% | 4.33% | -11.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 7.29% | 1.74% | 3.37% | -7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -3.56% | 0.92% | 7.68% | -12.43% |
| תשואת רווחים | -6.01% | -4.42% | 0.89% | 8.91% | -13.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 10.66 | 6.70 | 12.06 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 34.00 | 32.90 | 23.44 | 37.55 | 26.39 |
| מחזור מלאי | 29.03 | 33.82 | 35.97 | 42.69 | 46.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.97 | 99.57 | 104.73 | 119.58 | 187.51 |
| מחזור נכסים | 2.93 | 2.78 | 2.43 | 2.46 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.10 | 9.17 | 8.09 | 9.14 | 9.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.18 | 33.94 | 49.04 | 29.11 | 40.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.34 | 34.24 | 54.47 | 30.28 | 46.83 |
| ימי מלאי | 12.57 | 10.79 | 10.15 | 8.55 | 7.86 |
| ימי אשראי מספקים | 10.74 | 11.09 | 15.57 | 9.72 | 13.83 |
| מחזור תפעולי | 52.92 | 45.03 | 64.61 | 38.83 | 54.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 161.14 | -91.07 | 124.91 | 64.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 134.65 | -121.67 | 109.91 | 56.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.49 | 30.61 | 14.93 | 7.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 1.34 | 0.88 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.08 | -2.97 | 8.35 | 5.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.08 | -2.98 | 8.37 | 8.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | -0.51 | 0.60 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.35% | -18.44% | 18.85% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.73 | -22.62 | 112.63 | 11.23 | -7.29 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.81 | 2.17 | 1.95 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.79 | -5.42 | 5.30 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | -7.25 | 4.67 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -1.27 | -0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.81 | 2.17 | 1.95 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 5.59 | 16.64 | 5.97 | -16.40 |
| שווי חברה | 2.69B | 2.13B | 3.59B | 2.49B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 5.59 | 16.64 | 5.97 | -16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.21 | 0.39 | 0.26 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.99 | -5.58 | 4.29 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50 | -7.46 | 3.77 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 253.93 | 261.19 | 251.04 | 246.27 | 180.61 |
| הון עצמי למניה | 272.26 | 282.01 | 304.59 | 298.52 | 246.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.78 | -10.75 | -0.40 | -0.00 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 1,832.54 | 1,879.91 | 1,720.63 | 1,832.31 | 1,914.17 |
| רווח נקי למניה | -32.81 | -22.59 | 5.86 | 51.93 | -88.65 |
| נטל מס | 6.17 | 13.08 | 1.00 | 0.97 | 1.24 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.05 | 0.61 | 0.93 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -7.13 | -15.55 | 2.32 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY