NJ Holdings, Inc. (9421) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 852.88M | -482.00M | 661.12M | 339.86M | 169.03M |
| רווח נקי | -119.55M | 31.00M | 284.41M | -254.00M | 83.96M |
| פחת והפחתות | 197.36M | 165.00M | 111.94M | 126.03M | 375.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 510.91M | -661.00M | 505.34M | 494.16M | -364.00M |
| יתרת לקוחות | 426.26M | -555.00M | 495.42M | 379.00M | -355.00M |
| מלאי | -30.87M | -17.00M | 242.00K | 27.91M | 11.17M |
| יתרת ספקים | -71.22M | 0 | -15.24M | -30.12M | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.74M | -89.00M | 24.92M | 117.20M | -20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.16M | -17.00M | -240.57M | -26.33M | 73.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.03M | -194.00M | 421.38M | -253.86M | -61.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.20M | -162.00M | -79.37M | -39.00M | -55.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 55.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -750.00K | 0 | 0 | -199.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.08M | -32.00M | 445.75M | -14.86M | -5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.11M | -165.00M | -526.09M | -43.91M | -472.60M |
| פירעון חוב | -220.30M | -148.09M | -519.30M | -5.92M | -387.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -35.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -124.00K | -166.00K | -26.62M | -52.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.81M | -16.75M | -6.62M | -11.37M | -32.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 851.91M | 1.69B | 1.14B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K | 5.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 453.75M | -841.19M | 556.42M | 42.10M | -359.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 851.91M | 1.69B | 1.14B | 1.09B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 851.91M | 1.69B | 1.14B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 712.69M | -644.00M | 581.76M | 300.86M | 114.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 852.88M | -482.00M | 661.12M | 339.86M | 169.03M |
| הוצאות הוניות | -140.20M | -162.00M | -79.00M | -39.00M | -55.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY