WirelessGate, Inc. (9419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.50 | 1.69 | 1.41 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.45 | 1.63 | 1.38 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.83 | 1.10 | 0.92 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.85 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 335.68M | 229.18M | 1.13B | 790.02M | 570.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.59 | 0.23 | 0.49 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.76 | 2.27 | 2.92 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 1.28 | 0.99 | 0.51 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.39 | 76.52 | 114.98 | 121.05 | 81.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.36 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.36 | 86.69 | 27.97 | 46.78 | 55.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -3.36 | -4.58 | -5.38 | -14.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.12% | 53.11% | 50.17% | 47.22% | 50.00% |
| שיעור EBIT | 2.35% | 2.53% | 3.77% | 2.63% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 2.65% | 3.94% | 2.80% | 0.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 2.08% | 3.66% | 2.69% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.65% | 2.50% | 3.74% | 2.61% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 3.37% | 3.36% | 2.84% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 3.37% | 3.36% | 2.84% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.21% | 134.74% | 89.66% | 108.82% | 12.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.04% | 120.03% | 102.34% | 97.18% | 107.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.37% | 9.49% | 8.12% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.24% | 17.60% | 21.58% | 23.75% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 7.28% | 23.32% | 22.24% | 20.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 6.65% | 17.05% | 14.95% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 7.41% | 9.49% | 8.13% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 10.71% | 11.93% | 9.86% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 7.43 | 10.10 | 10.11 | 10.58 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 3.94 | 5.22 | 5.01 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 44.73 | 37.28 | 48.20 | 75.64 | 54.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.27 | 18.71 | 542.72 | 349.57 | 221.13 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 1.89 | 2.83 | 2.86 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.43 | 7.72 | 8.70 | 12.29 | 17.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.61 | -33.65 | -26.18 | -31.96 | -33.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.16 | 49.12 | 36.13 | 36.09 | 34.50 |
| ימי מלאי | 8.16 | 9.79 | 7.57 | 4.83 | 6.76 |
| ימי אשראי מספקים | 73.93 | 92.56 | 69.89 | 72.87 | 74.89 |
| מחזור תפעולי | 47.32 | 58.91 | 43.71 | 40.92 | 41.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.48 | 17.24 | 21.17 | 39.54 | 17.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.12 | 16.88 | 21.05 | 39.26 | 17.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.49 | 47.35 | 177.30 | 137.69 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.49 | 47.35 | 177.30 | 137.69 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 0.85 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.07% | 7.00% | 9.57% | 17.22% | 7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 9.34 | 8.38 | 10.14 | 99.01 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.64 | 1.81 | 2.41 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.71 | 14.28 | 10.45 | 5.81 | 14.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.25 | 13.98 | 10.39 | 5.77 | 14.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -5.70 | 0.50 | 0.01 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.64 | 1.81 | 2.41 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 8.52 | 2.55 | 4.91 | 29.49 |
| שווי חברה | 2.20B | 1.88B | 851.02M | 1.17B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 8.52 | 2.55 | 4.91 | 29.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 10.25 | 3.74 | 2.77 | 9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 10.03 | 3.72 | 2.75 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.88 | 89.75 | 121.54 | 94.55 | 85.87 |
| הון עצמי למניה | 157.19 | 146.66 | 121.59 | 94.64 | 86.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.35 | 0.10 | -0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 894.81 | 766.72 | 781.99 | 790.77 | 795.31 |
| רווח נקי למניה | 27.05 | 25.81 | 26.24 | 22.48 | 2.44 |
| נטל מס | 1.14 | 1.35 | 0.90 | 1.09 | 0.13 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 5.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 1.76 | 4.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY