WirelessGate, Inc. (9419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.73M | 229.07M | 424.23M | 183.98M | 297.31M |
| רווח נקי | 281.06M | 283.93M | 241.17M | 36.87M | -388.54M |
| פחת והפחתות | 10.10M | 14.36M | 14.28M | 19.72M | 44.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.68M | 6.61M | 12.13M | 21.43M |
| שינוי בהון החוזר | -42.22M | -52.20M | 178.80M | -59.96M | 559.98M |
| יתרת לקוחות | -121.71M | 1.64M | -22.11M | 14.44M | 251.64M |
| מלאי | -14.65M | -28.74M | 19.81M | -50.16M | 18.79M |
| יתרת ספקים | 95.57M | -86.41M | 18.73M | -33.81M | -323.02M |
| הון חוזר אחר | -1.43M | 61.30M | 162.37M | 9.57M | 612.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.21M | -20.70M | -16.62M | 175.22M | 60.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -517.75M | 21.63M | -3.08M | 4.65M | 1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -1.29M | -3.08M | 0 | -30.53M |
| רכישות, נטו | -513.78M | 0 | 0 | 0 | 1.01B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.00M | 0 | 24.65M | 201.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.93M | 0 | 0 | 83.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.33M | -200.00M | -91.63M | -100.01M | -354.57M |
| פירעון חוב | 183.33M | -200.00M | -91.63M | -100.01M | -354.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.83B | 1.78B | 1.45B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -976.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -146.68M | 50.71M | 329.52M | 88.62M | 212.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.78B | 1.45B | 1.36B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.83B | 1.78B | 1.45B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.77M | 227.78M | 421.15M | 183.98M | 285.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.73M | 229.07M | 424.23M | 183.98M | 297.31M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -1.29M | -3.08M | 0 | -11.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY