Smartvalue Co.Ltd. (9417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.91 | 1.85 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 1.78 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 1.46 | 1.30 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 0.82 | 0.06 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.52B | -16.52B | -16.49B | 579.91M | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.23 | 13.23 | 7.48 | 0.55 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.18 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.37 | 16.37 | 9.79 | 2.39 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.74 | -0.43 | -0.49 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.20 | -1.46 | -34.30 | -10.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.21 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,160.15 | 1,881.64 | 1,859.78 | 89.80 | 82.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.85 | 11.85 | 629.21 | 4.07 | -18.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.95% | 32.95% | 32.70% | 30.32% | 33.16% |
| שיעור EBIT | 3.02% | 3.02% | -10.15% | -9.21% | -1.77% |
| שיעור EBITDA | 21.64% | 21.64% | 0.54% | -5.17% | 2.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 3.02% | -10.15% | -8.09% | -1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.63% | -14.63% | 28.52% | -9.45% | -1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.19% | -15.19% | 21.00% | -9.15% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.85% | -16.85% | 19.54% | -10.20% | -2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.79% | 103.79% | 73.65% | 96.79% | 63.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -484.51% | -484.51% | -280.88% | 116.88% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | -3.97% | -3.97% | 3.68% | -8.64% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.37% | -65.01% | 36.02% | -20.65% | -2.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | 0.88% | -2.01% | -11.39% | -2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 0.85% | -1.32% | -9.72% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | -4.00% | 3.70% | -9.29% | -1.35% |
| תשואת רווחים | -32.72% | -26.29% | 21.34% | -8.65% | -1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.97 | 13.97 | 8.77 | 8.04 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 73.24 | 73.24 | 36.75 | 30.93 | 28.08 |
| מחזור מלאי | 43.87 | 43.87 | 43.00 | 29.24 | 21.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 4.40 | 8.36 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 2.65 | 2.35 | 2.52 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.47 | 29.47 | 40.15 | 46.09 | 48.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.13 | 26.13 | 41.60 | 45.41 | 44.67 |
| ימי מלאי | 8.32 | 8.32 | 8.49 | 12.48 | 16.89 |
| ימי אשראי מספקים | 4.98 | 4.98 | 9.93 | 11.80 | 13.00 |
| מחזור תפעולי | 34.45 | 34.45 | 50.09 | 57.89 | 61.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.49 | 44.64 | 2.56 | -2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.72 | -63.71 | -66.70 | -7.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.21 | 108.35 | 69.26 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -23.68 | -1.43 | -26.10 | 3.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.50% | -15.43% | -17.19% | -1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.61 | -3.80 | 4.69 | -11.56 | -83.56 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.58 | 0.98 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.47 | 1.69 | 2.39 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.59 | -6.48 | -5.82 | -54.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 677.00 | 9.25 | 151.80 | -192.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.47 | 1.69 | 2.39 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 14.52 | 810.47 | -16.36 | 31.85 |
| שווי חברה | 18.11B | 18.42B | 19.19B | 3.23B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.27 | 14.52 | 810.47 | -16.36 | 31.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.14 | 4.40 | 0.85 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -155.53 | -28.99 | -4.66 | -34.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3,682.50 | 41.37 | 121.58 | -120.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.08 | 155.12 | 274.94 | 180.56 | 214.68 |
| הון עצמי למניה | 155.53 | 135.48 | 244.74 | 162.58 | 209.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.31 | -0.08 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 665.86 | 580.02 | 419.72 | 367.07 | 383.06 |
| רווח נקי למניה | -101.12 | -88.08 | 88.15 | -33.57 | -4.80 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.74 | 0.97 | 0.64 |
| נטל ריבית | -4.85 | -4.85 | -2.81 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.01 | 0.51 | -0.08 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY