Smartvalue Co.Ltd. (9417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 463.93M | 26.56M | -21.08M | 596.74M |
| רווח נקי | -890.53M | 916.10M | -348.91M | -48.53M | 1.08M |
| פחת והפחתות | 1.09B | 466.51M | 154.11M | 148.24M | 138.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 271.32M | 807.28M | 197.86M | -73.51M | 248.07M |
| יתרת לקוחות | 4.63M | -22.49M | -599.00K | -48.95M | 126.00M |
| מלאי | -21.36M | 840.00K | 28.93M | -4.97M | 46.69M |
| יתרת ספקים | -26.18M | -5.45M | -6.29M | 4.46M | -5.42M |
| הון חוזר אחר | 314.23M | 834.37M | 175.81M | -24.05M | 79.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -467.67M | -1.73B | 23.52M | -47.29M | 208.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.24M | 940.23M | 543.60M | -5.13M | -789.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.62M | -1.30B | -719.78M | -52.72M | -77.62M |
| רכישות, נטו | 4.34M | 2.33B | 189.03M | 49.58M | 386.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.96M | -92.71M | -25.65M | -2.00M | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -870.43M | 995.75M | -82.61M | -198.18M | 885.30M |
| פירעון חוב | -558.02M | 1.06B | 395.00K | -245.64M | 965.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 178.29M | 679.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.97M | 0 | 0 | -50.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.07M | -62.26M | -83.00M | -80.38M | -80.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.37M | -2.00K | -1.00K | -112.00K | -690.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 4.13B | 1.73B | 1.24B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 2.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | 2.40B | 487.55M | -224.40M | 693.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 1.73B | 1.24B | 1.46B | 770.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 4.13B | 1.73B | 1.24B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.46M | -662.06M | -593.03M | -37.97M | 583.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 463.93M | 26.56M | -21.08M | 596.74M |
| הוצאות הוניות | -123.46M | -1.13B | -619.59M | -16.89M | -13.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY