TV Tokyo Holdings Corporation (9413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.19 | 2.13 | 2.04 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.93 | 1.90 | 1.79 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.01 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.15 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.08 | 1.44 | 1.23 | 2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.95B | 50.09B | 44.50B | 40.93B | 39.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.36 | 1.76 | 2.04 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.90 | 196.60 | 199.74 | 368.17 | 401.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 209.80 | 241.30 | 245.80 | 244.61 | 238.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -2.42 | -2.62 | -2.34 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.56% | 32.36% | 30.31% | 30.79% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 6.91% | 5.00% | 6.95% | 6.46% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 9.83% | 7.72% | 9.65% | 9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 6.91% | 5.00% | 5.95% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 6.94% | 5.61% | 6.93% | 6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 4.67% | 3.87% | 4.53% | 4.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 4.68% | 3.87% | 4.54% | 4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.70% | 67.30% | 69.03% | 65.39% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.96% | 100.35% | 112.23% | 116.58% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.94% | 4.08% | 4.58% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 7.17% | 5.93% | 6.80% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 10.29% | 7.39% | 8.54% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.64% | 6.61% | 4.85% | 5.31% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 5.17% | 4.27% | 4.76% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 7.05% | 6.30% | 8.42% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.81 | 4.49 | 4.54 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 20.35 | 19.78 | 21.65 | 18.58 | 17.50 |
| מחזור מלאי | 8.91 | 9.76 | 10.82 | 9.64 | 9.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.88 | 7.81 | 6.79 | 6.11 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.02 | 94.85 | 98.23 | 98.59 | 87.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.99 | 75.90 | 81.37 | 80.39 | 70.59 |
| ימי מלאי | 40.97 | 37.40 | 33.72 | 37.85 | 37.87 |
| ימי אשראי מספקים | 17.93 | 18.46 | 16.86 | 19.65 | 20.85 |
| מחזור תפעולי | 112.96 | 113.30 | 115.09 | 118.24 | 108.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 605.98 | 281.38 | 238.67 | 404.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 522.02 | 240.19 | 57.50 | 272.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.97 | 41.19 | 181.17 | 131.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.24 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.48 | 2.31 | 0.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.22 | 6.83 | 1.32 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 1.15 | 0.98 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.72% | 6.75% | 1.95% | 11.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.57 | 14.19 | 15.87 | 11.87 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.02 | 0.94 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.86 | 14.82 | 51.30 | 9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.77 | 12.65 | 12.36 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 0.49 | -1.63 | 6.66 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.02 | 0.94 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 4.32 | 5.34 | 3.24 | 2.37 |
| שווי חברה | 50.65B | 70.06B | 64.26B | 46.39B | 32.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 4.32 | 5.34 | 3.24 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.04 | 9.95 | 29.76 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.34 | 8.49 | 7.17 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,738.46 | 3,789.55 | 3,547.51 | 3,452.81 | 3,255.71 |
| הון עצמי למניה | 3,977.62 | 4,035.33 | 3,780.82 | 3,654.11 | 3,381.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,121.99 | 6,195.64 | 5,793.20 | 5,480.29 | 5,480.20 |
| רווח נקי למניה | 251.75 | 289.32 | 224.35 | 248.44 | 244.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.09 | 1.25 | 0.96 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY