TV Tokyo Holdings Corporation (9413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13B | 7.57B | 6.47B | 11.14B | 13.50B |
| רווח נקי | 7.70B | 6.04B | 6.74B | 6.72B | 6.02B |
| פחת והפחתות | 4.81B | 4.24B | 4.01B | 4.12B | 4.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.18B | -1.27B | -4.62B | 2.77B | 3.14B |
| יתרת לקוחות | 431.00M | -2.00B | -3.53B | 2.30B | -4.34B |
| מלאי | -1.40B | 632.00M | 70.00M | -562.00M | 2.54B |
| יתרת ספקים | 624.00M | -519.00M | -374.00M | 951.00M | -139.00M |
| הון חוזר אחר | 2.53B | 613.00M | -789.00M | 80.00M | 5.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43B | -1.43B | 343.00M | -2.48B | 203.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.25B | -2.02B | -4.71B | -8.33B | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.26B | -3.29B | -4.91B | -3.62B | -1.91B |
| רכישות, נטו | -500.00M | 0 | -438.00M | -395.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -14.87B | -13.97B | -9.60B | -13.26B | -10.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.38B | 14.98B | 10.08B | 8.69B | 10.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 273.00M | 164.00M | 255.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.40B | -4.06B | -3.41B | -3.14B | -4.79B |
| פירעון חוב | -284.00M | -253.00M | -262.00M | -288.00M | -120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -522.00M | -1.64B | -973.00M | -929.00M | -683.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -2.16B | -2.18B | -1.66B | -1.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -193.00M | -2.00M | -1.00M | -262.00M | -2.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.65B | 38.08B | 36.56B | 38.18B | 38.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.10B | 21.00M | 24.00M | 6.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.58B | 1.52B | -1.63B | -332.00M | 7.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.08B | 36.56B | 38.18B | 38.51B | 31.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.65B | 38.08B | 36.56B | 38.18B | 38.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.90B | 6.46B | 4.44B | 9.68B | 12.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13B | 7.57B | 6.47B | 11.14B | 13.50B |
| הוצאות הוניות | -2.24B | -1.11B | -2.04B | -1.45B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY