TV Asahi Holdings (9409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.14 | 2.14 | 2.57 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.02 | 2.01 | 2.42 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.42 | 0.46 | 0.69 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 36.13 | 32.00 | 22.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.28B | 71.75B | 65.23B | 78.45B | 81.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 48.59 | 25.95 | 27.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 235.44 | 0 | 29.34 | 15.75 | 14.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.72 | -0.76 | -2.03 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.21% | 30.48% | 26.78% | 24.91% | 26.12% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 12.10% | 11.18% | 4.01% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 14.82% | 14.10% | 7.29% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 7.71% | 6.08% | 4.01% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.06% | 12.10% | 11.18% | 7.92% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 8.73% | 7.97% | 5.57% | 5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.37% | 8.80% | 8.08% | 5.66% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 72.18% | 71.28% | 70.29% | 70.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.96% | 156.92% | 183.81% | 197.64% | 162.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 5.10% | 4.61% | 3.29% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.06% | 6.37% | 5.79% | 4.06% | 4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 5.29% | 4.13% | 2.73% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 3.85% | 2.98% | 1.95% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 5.14% | 4.65% | 3.32% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 8.56% | 10.02% | 7.88% | 10.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 3.68 | 3.58 | 3.66 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 22.81 | 22.49 | 23.54 | 27.08 | 19.15 |
| מחזור מלאי | 19.89 | 21.87 | 23.62 | 22.61 | 20.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.57 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.52 | 3.22 | 2.80 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.62 | 99.68 | 101.93 | 102.28 | 96.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.28 | 99.22 | 101.99 | 99.61 | 97.94 |
| ימי מלאי | 18.35 | 16.69 | 15.45 | 16.15 | 18.08 |
| ימי אשראי מספקים | 16.00 | 16.23 | 15.51 | 13.48 | 19.06 |
| מחזור תפעולי | 106.63 | 115.90 | 117.44 | 115.76 | 116.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 247.59 | 260.96 | 188.03 | 150.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.42 | -51.02 | 29.35 | -23.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 125.17 | 311.98 | 158.68 | 173.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | -0.20 | 0.16 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 0.70 | 0.89 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 0.84 | 1.18 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.89 | 11.94 | 10.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.56% | -2.01% | 1.37% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.99 | 11.69 | 9.98 | 12.69 | 9.22 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.02 | 0.79 | 0.71 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.74 | 0.58 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.10 | -49.69 | 72.92 | -65.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.89 | 9.71 | 11.38 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.67 | 0.74 | 0.20 | 3.95 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.74 | 0.58 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 6.17 | 4.88 | 7.66 | 3.72 |
| שווי חברה | 334.84B | 310.36B | 222.83B | 171.92B | 94.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 6.17 | 4.88 | 7.66 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.91 | 0.69 | 0.56 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.16 | -42.98 | 57.65 | -40.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.44 | 8.40 | 9.00 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,732.68 | 4,602.21 | 4,363.66 | 4,120.71 | 3,837.22 |
| הון עצמי למניה | 4,740.92 | 4,617.88 | 4,385.26 | 4,150.61 | 3,870.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,385.70 | 3,369.43 | 3,188.77 | 3,030.13 | 2,997.64 |
| רווח נקי למניה | 280.74 | 294.32 | 254.03 | 168.66 | 163.41 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.98 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 1.03 | 1.11 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY