SHOEI CORPORATION (9385) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.55 | 1.48 | 1.38 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.35 | 0.51 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 771.96M | 937.42M | 475.98M | 916.45M | -595.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.65 | 0.92 | 0.90 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.14 | 2.44 | 2.53 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.47 | 0.26 | 0.45 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.71 | 20.82 | 22.33 | 30.09 | 4.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.58 | 0.88 | 0.70 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 480.28 | 443.29 | 515.73 | 447.39 | 716.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.43 | 2.94 | 1.56 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 24.56% | 21.85% | 20.97% | 17.77% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 7.07% | 4.09% | 7.27% | -9.39% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 8.34% | 5.08% | 8.52% | -7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 6.99% | 3.94% | 4.00% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 6.74% | 3.91% | 7.14% | -9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.48% | 2.46% | 5.19% | -7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 4.48% | 2.46% | 5.19% | -7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 66.51% | 62.75% | 72.73% | 81.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.17% | 96.42% | 99.43% | 178.60% | -1,284.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 7.75% | 4.48% | 10.49% | -14.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.93% | 16.62% | 10.93% | 26.55% | -57.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.64% | 20.15% | 12.60% | 16.38% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 9.85% | 5.43% | 7.41% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 7.89% | 4.50% | 10.51% | -14.94% |
| תשואת רווחים | 16.86% | 15.03% | 10.96% | 22.13% | -37.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.10 | 6.08 | 5.59 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 13.10 | 13.30 | 14.15 | 13.63 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 5.81 | 6.57 | 6.99 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 6.80 | 6.86 | 10.24 | 8.80 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.73 | 1.82 | 2.02 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 8.37 | 9.51 | 13.93 | 28.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.05 | 94.86 | 88.10 | 91.69 | 91.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.17 | 59.85 | 60.02 | 65.24 | 65.52 |
| ימי מלאי | 57.33 | 62.87 | 55.53 | 52.24 | 53.02 |
| ימי אשראי מספקים | 27.46 | 27.86 | 27.45 | 25.79 | 26.77 |
| מחזור תפעולי | 111.51 | 122.73 | 115.55 | 117.48 | 118.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.16 | 119.94 | 183.91 | 92.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.88 | -1.99 | 155.96 | 75.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.27 | 121.93 | 27.96 | 17.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | -0.02 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 0.85 | 3.84 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.50 | 0.98 | 6.58 | 5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.23 | 0.41 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.40% | -0.36% | 26.43% | 13.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.93 | 6.65 | 9.13 | 4.52 | -2.66 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.11 | 1.00 | 1.20 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.75 | -277.99 | 3.78 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 4.60 | 3.21 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | -0.17 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.11 | 1.00 | 1.20 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 5.01 | 7.35 | 4.31 | -5.45 |
| שווי חברה | 7.65B | 7.96B | 7.11B | 7.14B | 8.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 5.01 | 7.35 | 4.31 | -5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.05 | -463.14 | 5.92 | 14.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.81 | 7.67 | 5.02 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 640.47 | 640.24 | 547.16 | 488.81 | 335.66 |
| הון עצמי למניה | 663.46 | 664.79 | 553.47 | 491.93 | 362.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2,497.32 | 2,464.91 | 2,462.84 | 2,516.55 | 2,684.73 |
| רווח נקי למניה | 120.55 | 110.47 | 60.48 | 130.59 | -209.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 1.98 | 1.41 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY