SHOEI CORPORATION (9385) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 926.82M | 1.42B | 716.25M | 341.04M |
| רווח נקי | 853.65M | 467.35M | 1.01B | -1.62B | 89.31M |
| פחת והפחתות | 240.65M | 187.89M | 243.53M | 379.98M | 360.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.12M | 424.50M | 425.64M | 65.72M | 229.17M |
| יתרת לקוחות | -38.73M | 370.57M | 254.22M | -137.00M | 466.00M |
| מלאי | -171.65M | -9.66M | 316.69M | 432.14M | 57.05M |
| יתרת ספקים | -8.83M | 111.38M | -215.92M | -175.31M | -215.66M |
| הון חוזר אחר | 95.09M | -47.79M | 70.64M | -53.58M | -78.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.84M | -152.92M | -257.14M | 1.89B | -337.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.29M | -987.78M | 507.69M | -116.32M | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.61M | -967.35M | -216.03M | -133.91M | -161.25M |
| רכישות, נטו | 3.55M | 200.00K | 706.87M | 146.00K | -1.56B |
| רכישת השקעות | -10.47M | -14.42M | -14.06M | -13.38M | -14.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.62M | 0 | 0 | 7.33M | 5.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.39M | -6.21M | 30.91M | 23.50M | -39.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -793.05M | 275.74M | -2.35B | -217.12M | 1.36B |
| פירעון חוב | -638.21M | 430.20M | -2.20B | -62.56M | 1.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -154.84M | -154.46M | -154.37M | -154.55M | -154.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -298.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.11B | 854.68M | 1.27B | 878.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.96M | 41.25M | 13.66M | 5.34M | 1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.36M | 256.03M | -412.46M | 388.15M | -64.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 854.68M | 1.27B | 878.99M | 943.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.11B | 854.68M | 1.27B | 878.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 988.20M | -15.34M | 1.21B | 593.91M | 187.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 926.82M | 1.42B | 716.25M | 341.04M |
| הוצאות הוניות | -179.82M | -942.17M | -211.73M | -122.34M | -154.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY