K.R.S.Corporation (9369) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.58 | 0.85 | 0.75 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.85B | -47.03B | -43.61B | -39.37B | -37.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 2.96 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.59 | 4.76 | 5.08 | 4.93 | 5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 1.62 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,131.27 | 1,994.01 | 1,811.91 | 1,634.49 | 1,596.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 3.20 | 2.98 | 4.58 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.13% | 6.03% | 6.17% | 5.61% | 5.41% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.93% | 2.85% | 0.41% | 2.07% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 6.77% | 6.61% | 4.25% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 2.79% | 2.85% | 2.18% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 2.35% | 2.49% | -0.03% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | 1.31% | 1.36% | -0.72% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.58% | 1.73% | -0.49% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.62% | 55.69% | 54.81% | 2,382.14% | 47.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.65% | 84.25% | 87.27% | -1.39% | 83.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 1.94% | 2.04% | -1.12% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.19% | 5.85% | 6.20% | -3.32% | 3.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 6.17% | 6.45% | 4.96% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 3.48% | 3.80% | 4.25% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 2.04% | 2.14% | -1.18% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 3.96% | 4.98% | -5.95% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 8.09 | 8.05 | 8.60 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 12.65 | 11.77 | 11.53 | 12.22 | 11.91 |
| מחזור מלאי | 324.03 | 591.25 | 543.46 | 588.73 | 656.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.55 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.49 | -16.38 | -18.05 | -21.03 | -23.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.70 | 14.72 | 14.33 | 13.18 | 13.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.42 | 45.12 | 45.33 | 42.44 | 43.73 |
| ימי מלאי | 1.13 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 28.84 | 31.02 | 31.67 | 29.88 | 30.63 |
| מחזור תפעולי | 43.55 | 45.74 | 46.00 | 43.06 | 44.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 385.05 | 385.04 | 495.84 | 365.82 | 326.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.35 | -68.35 | 42.48 | 28.20 | 29.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 453.40 | 453.39 | 453.36 | 337.62 | 296.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -2.54% | 1.98% | 3.13% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.05 | 25.28 | 20.06 | -16.81 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.12 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.48 | 1.24 | 0.56 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.28 | -39.40 | 50.56 | 31.98 | 34.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 6.99 | 4.33 | 2.47 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.14 | -56.36 | -0.07 | 0.09 | -2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.48 | 1.24 | 0.56 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 8.08 | 7.12 | 7.43 | 5.71 |
| שווי חברה | 121.05B | 110.79B | 91.86B | 58.37B | 59.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 8.08 | 7.12 | 7.43 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.25 | -65.21 | 86.99 | 83.27 | 81.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 11.58 | 7.45 | 6.42 | 7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,105.89 | 2,027.40 | 1,942.70 | 1,838.62 | 1,873.13 |
| הון עצמי למניה | 1,880.11 | 1,822.06 | 1,725.98 | 1,616.99 | 1,665.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.30 | -15.02 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 8,374.15 | 8,150.70 | 7,852.72 | 7,427.26 | 7,227.37 |
| רווח נקי למניה | 96.55 | 106.53 | 107.05 | -53.67 | 58.66 |
| נטל מס | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 23.82 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.87 | -0.07 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.99 | 3.61 | 4.63 | -6.82 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY