K.R.S.Corporation (9369) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57B | 12.33B | 9.09B | 8.12B | 7.57B |
| רווח נקי | 2.65B | 2.66B | -1.33B | 1.46B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 7.77B | 7.33B | 7.09B | 6.77B | 6.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | 1.30B | -674.00M | -533.00M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | -1.13B | -2.65B | 62.00M | -493.00M | -595.00M |
| מלאי | 14.00M | -42.00M | -36.00M | 27.00M | -71.00M |
| יתרת ספקים | 648.00M | 2.68B | -141.00M | 158.00M | 284.00M |
| הון חוזר אחר | -567.00M | 1.31B | -559.00M | -225.00M | -716.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.00M | 1.04B | 4.01B | 423.00M | 859.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.60B | -12.59B | -8.24B | -7.76B | -11.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.51B | -12.76B | -8.39B | -7.38B | -11.88B |
| רכישות, נטו | 158.00M | 186.00M | 147.00M | -245.00M | 85.00M |
| רכישת השקעות | -188.00M | -12.00M | -11.00M | -19.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 113.00M | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00M | -5.00M | 16.00M | -223.00M | 425.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11B | 1.89B | -1.90B | 499.00M | -2.16B |
| פירעון חוב | 2.85B | 2.57B | -1.15B | 1.10B | -1.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -634.00M | -571.00M | -572.00M | -571.00M | -571.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.00M | -106.00M | -177.00M | -27.00M | -58.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 5.47B | 3.86B | 4.99B | 3.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00M | -7.00M | -86.00M | 327.00M | 415.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -942.00M | 1.61B | -1.13B | 1.19B | -5.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.47B | 3.86B | 4.99B | 3.80B | 9.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 5.47B | 3.86B | 4.99B | 3.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.70B | 1.06B | 1.47B | 1.14B | -3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57B | 12.33B | 9.09B | 8.12B | 7.57B |
| הוצאות הוניות | -11.27B | -11.27B | -7.63B | -6.98B | -11.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY