ניתוח באמצעות AI של Kamigumi Co (9364)
Kamigumi Co (9364)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,145.00(▲5.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, הכוללים צמיחה עקבית בהכנסות בתקופה האחרונה, עלייה ברווחים ושולי רווח בריאים, וכן על ידי תמחור תומך, עם P/E סביר ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל תמונה טכנית חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי, ובשל נקודת מעקב יסודית מרכזית: העלייה בחוב הכולל בשנת 2026 וחוסר עקביות בהמרת הרווח למזומנים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kamigumi Co (9364)
- שווי שוק
- ¥452.33B
- תשואת דיבידנד
- 3.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 291.51K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.9
- בטא (שנתי)
- 0.30
- צמיחת הכנסות
- 4.65%
- צמיחת רווח למניה
- 13.21%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,389
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Kamigumi מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות עבור שירותי לוגיסטיקה הניתנים לשולחים וללקוחות תעשייתיים. חלק משמעותי מהרווחים שלה מגיע מלוגיסטיקה בנמלים, שבה היא מקבלת תשלום עבור פעילויות טיפול במטען, כגון טעינה/פריקה ופעולות מסוף/סוורות אחרות, וכן עבור שירותים נלווים בצד הנמל התומכים בזרימות יבוא/יצוא. החברה מייצרת הכנסות גם משירותי לוגיסטיקה מעבר לרציף, לרבות דמי אחסון ואחסנה, הפעלת מרכזי הפצה, וטיפול בעל ערך מוסף, כגון ניהול מלאי ואריזה/עיבוד, היכן ששירותים אלה מוצעים, ובדרך כלל בתמחור לפי יחידה שטופלה, לפי משטח/יום אחסון, או במסגרת הסכמי שירות חוזיים. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות באמצעות שירותים הקשורים להובלה, המחברים בין נמלים ליעדים בפנים הארץ, כגון הפצה מקומית/הובלה יבשתית המתואמות או מופעלות כחלק מלוגיסטיקה מקצה לקצה, ובדרך כלל מניבות הכנסות באמצעות תעריפי הובלה ודמי ניהול לוגיסטי. מקור נוסף להכנסות הוא לוגיסטיקה חוזית, שבה Kamigumi מפעילה פונקציות לוגיסטיות עבור לקוחות במסגרת חוזים רב-שנתיים או חוזרים, ומקבלת דמי שירות הקשורים להיקפים, לרמות השירות ו/או לדמי ניהול קבועים. מידע ספציפי על שותפויות משמעותיות או ריכוזי לקוחות: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Kamigumi מציגה פרופיל רווחים יציב, עם שיפור ברווחיות ותנופה עקבית בהכנסות בתקופה האחרונה, בתמיכת מאזן שמרני היסטורית. הסעיפים המרכזיים למעקב הם העלייה בחוב בשנת 2026 והשונות בתזרים המזומנים החופשי ובהמרת רווחים חשבונאיים למזומן. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה יציבה, עם צמיחה מתונה וסיכון פיננסי בר ניהול, בהנחה שהמינוף לא ימשיך לעלות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9364
9303
9301
9069
9302
9147מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026