Kamigumi Co (9364) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.35 | 2.35 | 3.18 | 3.09 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.33 | 2.33 | 3.16 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.20 | 1.77 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.56 | 0.94 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 83.15 | 83.15 | 1.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.79B | 49.79B | 8.99B | 46.47B | 49.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 71.24 | 71.24 | 2.24 | 897.79 | 2,123.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 418.94 | 418.94 | 101.80 | 711.44 | 1,754.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 388.37 | 388.37 | 706.41 | 279.57 | 179.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.67 | -0.10 | -1.01 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.89% | 19.89% | 21.08% | 19.12% | 18.73% |
| שיעור EBIT | 13.67% | 13.67% | 15.20% | 13.27% | 12.76% |
| שיעור EBITDA | 18.39% | 18.39% | 20.04% | 18.39% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.85% | 11.85% | 12.40% | 11.47% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.64% | 13.64% | 15.08% | 13.25% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 9.65% | 10.61% | 9.38% | 8.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 9.66% | 10.65% | 9.34% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.73% | 70.73% | 70.35% | 70.81% | 70.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.07% | 115.07% | 121.61% | 115.58% | 110.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 5.48% | 5.81% | 5.17% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 7.03% | 7.90% | 6.49% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 7.45% | 7.70% | 6.97% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.27% | 5.22% | 4.91% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 5.56% | 6.10% | 5.25% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 7.38% | 7.38% | 5.71% | 6.99% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 5.63 | 5.73 | 5.46 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 8.55 | 11.39 | 8.73 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 213.81 | 213.81 | 197.64 | 241.63 | 273.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.19 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.69 | 3.01 | 2.84 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.81 | 23.81 | 33.56 | 26.57 | 26.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.78 | 64.78 | 63.75 | 66.87 | 65.66 |
| ימי מלאי | 1.71 | 1.71 | 1.85 | 1.51 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 42.68 | 42.68 | 32.03 | 41.81 | 40.50 |
| מחזור תפעולי | 66.49 | 66.49 | 65.59 | 68.39 | 67.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 386.87 | 386.87 | 355.61 | 395.23 | 318.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 260.72 | 260.72 | 208.12 | 334.00 | 214.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.16 | 126.16 | 147.49 | 61.22 | 104.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.85 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 1.12 | 2.52 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 3.07 | 2.41 | 6.46 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 1.42 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | 7.46% | 3.82% | 10.02% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 13.55 | 17.52 | 14.30 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.31 | 1.86 | 1.34 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.95 | 1.38 | 0.93 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 13.40 | 26.20 | 9.98 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 9.03 | 15.33 | 8.43 | 8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 1.27 | 0.85 | 2.57 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.95 | 1.38 | 0.93 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 6.43 | 9.18 | 6.29 | 5.45 |
| שווי חברה | 330.34B | 330.34B | 541.90B | 308.43B | 264.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 6.43 | 9.18 | 6.29 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.18 | 1.84 | 1.16 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.13 | 12.13 | 25.92 | 8.59 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 8.17 | 15.17 | 7.26 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,617.40 | 3,617.40 | 3,703.76 | 3,541.00 | 3,284.52 |
| הון עצמי למניה | 3,665.76 | 3,665.76 | 3,937.98 | 3,588.93 | 3,327.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,672.88 | 2,672.88 | 2,934.73 | 2,482.64 | 2,457.35 |
| רווח נקי למניה | 257.87 | 257.87 | 311.27 | 232.97 | 220.69 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.50 | 1.14 | 1.70 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY