Daiun Co., Ltd. (9363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.24 | 2.45 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.24 | 2.45 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.08 | 1.42 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.18 | 0.28 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 0.81 | 0.91 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 879.13M | 774.71M | 903.71M | 807.23M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.57 | 1.58 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.67 | 0.95 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.80 | 38.52 | 31.20 | 21.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.50 | 128.45 | 157.76 | 186.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.08 | -1.82 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.15% | 6.47% | 6.81% | 6.73% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 2.81% | 5.33% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 4.64% | 3.64% | 6.21% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 2.81% | 2.40% | 1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.84% | 4.63% | 5.25% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 3.11% | 3.60% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.11% | 3.60% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.04% | 67.10% | 68.60% | 62.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.41% | 164.92% | 218.52% | 215.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 4.96% | 4.93% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 7.77% | 7.80% | 7.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 5.79% | 4.18% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 3.65% | 2.65% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 5.11% | 5.04% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 13.86% | 11.76% | 13.18% | 12.81% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.98 | 11.32 | 11.02 | 12.03 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 11.52 | 12.19 | 13.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.00 | 12.34 | 11.04 | 11.63 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.60 | 1.37 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 5.20 | 4.63 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.82 | 0.54 | 3.17 | 3.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.47 | 32.24 | 33.11 | 30.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.29 | 31.69 | 29.94 | 26.63 |
| מחזור תפעולי | 30.47 | 32.24 | 33.11 | 30.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 112.07 | 41.57 | 63.00 | 15.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 106.92 | 41.43 | 58.21 | 9.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.15 | 0.14 | 4.79 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.21 | 3.54 | 4.30 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.77 | 295.99 | 13.15 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.33 | 0.40 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.47% | 9.39% | 14.55% | 3.13% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 8.50 | 7.59 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.66 | 10.64 | 6.87 | 32.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 10.61 | 6.35 | 19.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -5.21 | 0.23 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 5.19 | 2.59 | 2.78 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.64B | 1.30B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 5.19 | 2.59 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 7.60 | 4.04 | 23.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 7.57 | 3.73 | 14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 817.94 | 636.63 | 653.82 | 530.71 |
| הון עצמי למניה | 840.81 | 667.20 | 676.16 | 551.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,899.32 | 1,668.53 | 1,462.48 | 1,613.94 |
| רווח נקי למניה | 69.01 | 51.86 | 52.72 | 39.70 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.65 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY