Daiun Co., Ltd. (9363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.55M | 216.07M | 348.60M | 87.01M | 420.98M |
| רווח נקי | 334.70M | 269.54M | 291.70M | 219.67M | 309.85M |
| פחת והפחתות | 79.78M | 71.77M | 71.16M | 92.98M | 109.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.68M | -38.41M | 111.73M | -3.03M | -49.12M |
| יתרת לקוחות | -3.36M | -33.35M | 10.03M | 38.17M | 19.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 99.22M | 85.81M | 10.72M | -64.06M | 3.50M |
| הון חוזר אחר | 68.82M | -90.86M | 90.99M | 22.85M | -72.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.60M | -86.84M | -126.00M | -222.61M | 50.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.33M | -110.48M | 167.68M | -14.05M | -24.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.97M | -77.98M | -26.50M | -33.40M | -21.88M |
| רכישות, נטו | 3.49M | 1.27M | 0 | 4.78M | 2.76M |
| רכישת השקעות | -122.14M | -279.83M | -578.70M | -583.76M | -362.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15M | 246.06M | 773.08M | 596.07M | 356.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.87M | 1.00K | -201.00K | 2.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.94M | -567.94M | -218.41M | 14.84M | -444.13M |
| פירעון חוב | -135.22M | -207.50M | -163.62M | 69.23M | -107.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.00K | -300.10M | -173.00K | -133.00K | -300.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.58M | -60.35M | -54.64M | -54.25M | -36.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.32B | 1.78B | 1.48B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 181.27M | -462.35M | 297.87M | 87.81M | -48.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.78B | 1.48B | 1.39B | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.32B | 1.78B | 1.48B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 518.58M | 215.34M | 346.55M | 53.61M | 399.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.55M | 216.07M | 348.60M | 87.01M | 420.98M |
| הוצאות הוניות | -24.97M | -730.00K | -2.05M | -33.40M | -21.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY