Hyoki Kaiun Kaisha,Ltd. (9362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.02B | -3.78B | -4.05B | -4.35B | -4.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.85 | 1.08 | 1.28 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.31 | 2.64 | 2.81 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 9.10 | 14.42 | 15.73 | 15.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.23 | 1.43 | 1.97 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,366.40 | 4,070.21 | 4,440.54 | 4,992.42 | 5,529.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 3.23 | 3.09 | 3.47 | 4.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | 18.59% | 18.75% | 17.46% | 14.50% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 4.62% | 4.82% | 5.07% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 6.16% | 7.24% | 7.76% | 7.58% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 3.26% | 3.99% | 3.55% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 4.26% | 4.54% | 4.84% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 2.97% | 3.17% | 3.50% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 2.97% | 3.17% | 3.50% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.38% | 69.53% | 69.82% | 72.21% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.00% | 130.66% | 113.69% | 136.61% | 110.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 3.04% | 3.39% | 3.96% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 7.02% | 8.96% | 11.11% | 11.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 4.50% | 5.96% | 5.92% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 2.63% | 3.42% | 3.31% | 3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 3.05% | 3.41% | 3.98% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 10.13% | 11.85% | 17.31% | 16.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.10 | 9.27 | 9.21 | 9.72 | 9.91 |
| מחזור זכאים | 11.57 | 10.31 | 10.21 | 10.44 | 13.77 |
| מחזור מלאי | 304.75 | 259.52 | 359.77 | 483.24 | 506.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.09 | 2.16 | 2.21 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.65 | 47.73 | 277.29 | -31.48 | -26.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.55 | 5.38 | 4.90 | 3.36 | 11.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.89 | 39.37 | 39.62 | 37.56 | 36.85 |
| ימי מלאי | 1.20 | 1.41 | 1.01 | 0.76 | 0.72 |
| ימי אשראי מספקים | 31.54 | 35.39 | 35.74 | 34.96 | 26.50 |
| מחזור תפעולי | 34.09 | 40.77 | 40.64 | 38.31 | 37.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 434.55 | 734.51 | 764.31 | 655.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 130.11 | 635.68 | 755.05 | 384.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 304.43 | 98.83 | 9.26 | 271.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.87 | 0.99 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 3.24 | 6.22 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 7.43 | 82.55 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.98% | 20.67% | 30.32% | 17.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 9.88 | 8.44 | 5.78 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.13 | 4.84 | 3.30 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.53 | 4.19 | 3.26 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.93 | -1.08 | -0.55 | 0.36 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 7.27 | 6.53 | 6.14 | 7.20 |
| שווי חברה | 7.95B | 7.05B | 6.96B | 6.81B | 7.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 7.27 | 6.53 | 6.14 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.20 | 9.17 | 7.60 | 16.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.53 | 7.93 | 7.50 | 9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,781.46 | 4,680.74 | 4,016.75 | 3,829.12 | 3,131.13 |
| הון עצמי למניה | 4,809.80 | 4,714.94 | 4,064.49 | 3,879.63 | 3,202.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 11,153.13 | 11,167.22 | 11,495.81 | 12,319.87 | 15,536.38 |
| רווח נקי למניה | 319.21 | 331.12 | 364.32 | 430.98 | 370.56 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 2.02 | 1.28 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY