Hyoki Kaiun Kaisha,Ltd. (9362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.00M | 877.00M | 908.00M | 775.00M | 633.00M |
| רווח נקי | 397.00M | 435.00M | 512.00M | 438.00M | 358.00M |
| פחת והפחתות | 351.00M | 404.00M | 369.00M | 369.00M | 396.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.00M | -17.00M | 174.00M | 27.00M | -229.00M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | 39.00M | 347.00M | -102.00M | -154.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | -35.00M | -64.00M | 16.00M | -56.00M | 86.00M |
| הון חוזר אחר | -28.00M | 8.00M | -189.00M | 181.00M | -159.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.00M | 55.00M | -147.00M | -59.00M | 108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.00M | -153.00M | 74.00M | -302.00M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -365.00M | -118.00M | -11.00M | -321.00M | -1.09B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 38.00M | 42.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00M | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -35.00M | 47.00M | -23.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.00M | -788.00M | -737.00M | -658.00M | 379.00M |
| פירעון חוב | -405.00M | -634.00M | -601.00M | -551.00M | 439.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.00M | -153.00M | -135.00M | -107.00M | -58.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.98B | 2.04B | 1.79B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -2.00M | 13.00M | 6.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -275.00M | -66.00M | 258.00M | -179.00M | -35.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 2.04B | 1.79B | 1.96B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.98B | 2.04B | 1.79B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.00M | 759.00M | 897.00M | 454.00M | -452.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.00M | 877.00M | 908.00M | 775.00M | 633.00M |
| הוצאות הוניות | -365.00M | -118.00M | -11.00M | -321.00M | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY