Rinko Corporation (9355) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.32B | -16.28B | -16.88B | -17.18B | -16.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.00 | 2.14 | 2.16 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 4.54 | 5.76 | 2.18 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.60 | 2.06 | 2.05 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,642.62 | 3,523.01 | 3,757.16 | 3,730.76 | 3,988.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 6.56 | 6.16 | 8.09 | 6.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.71% | 12.89% | 12.78% | 11.22% | 10.99% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 3.54% | 5.64% | 3.68% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 9.41% | 11.01% | 9.04% | 11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 3.54% | 3.50% | 1.17% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.52% | 5.85% | 5.03% | 3.14% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 7.68% | 3.89% | 2.73% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 7.68% | 3.89% | 2.73% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.40% | 131.32% | 77.32% | 86.93% | 98.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.49% | 165.10% | 143.85% | 269.26% | 330.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.67% | 1.37% | 0.93% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 5.34% | 2.93% | 2.00% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 1.49% | 1.52% | 0.48% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 1.32% | 1.02% | 0.37% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 2.68% | 1.37% | 0.93% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 23.39% | 19.37% | 11.88% | 7.67% | 16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.02 | 4.77 | 4.60 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 8.15 | 7.59 | 8.94 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 59.54 | 84.47 | 60.42 | 69.94 | 84.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.78 | -3.96 | -3.85 | -4.30 | -4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.78 | 32.30 | 34.50 | 43.68 | 51.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.65 | 72.78 | 76.54 | 79.27 | 90.39 |
| ימי מלאי | 6.13 | 4.32 | 6.04 | 5.22 | 4.33 |
| ימי אשראי מספקים | 48.00 | 44.81 | 48.09 | 40.81 | 43.40 |
| מחזור תפעולי | 82.78 | 77.10 | 82.58 | 84.49 | 94.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 547.80 | 516.98 | 522.00 | 468.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 224.03 | 252.14 | 311.55 | 315.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 323.77 | 264.84 | 210.46 | 152.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 1.74 | 2.17 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 1.95 | 2.48 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.63% | 14.61% | 17.93% | 20.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.25 | 5.16 | 8.42 | 13.04 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.41 | 6.85 | 5.58 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.85 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.27 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 10.77 | 9.14 | 12.03 | 9.34 |
| שווי חברה | 14.23B | 14.05B | 13.63B | 14.25B | 14.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 10.77 | 9.14 | 12.03 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.05 | 21.03 | 17.03 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.83 | 10.26 | 10.16 | 11.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,685.88 | 7,623.74 | 6,977.08 | 6,616.60 | 5,909.31 |
| הון עצמי למניה | 7,702.31 | 7,641.19 | 6,997.83 | 6,646.57 | 5,949.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 5,324.54 | 5,312.73 | 5,270.40 | 4,881.08 | 4,984.33 |
| רווח נקי למניה | 527.93 | 408.25 | 205.03 | 133.25 | 253.36 |
| נטל מס | 1.16 | 1.31 | 0.77 | 0.87 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.65 | 0.89 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 2.52 | 3.92 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY