Rinko Corporation (9355) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.33B | 1.40B | 1.26B | 943.01M |
| רווח נקי | 1.06B | 526.84M | 357.90M | 683.00M | 455.00M |
| פחת והפחתות | 813.42M | 727.43M | 702.91M | 749.13M | 731.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 205.77M | 15.83M | 567.39M | 116.39M | -150.00M |
| יתרת לקוחות | 77.80M | -30.21M | 509.55M | 172.00M | -324.00M |
| מלאי | 52.58M | -29.06M | 36.00M | -19.18M | 32.25M |
| יתרת ספקים | -67.08M | 65.83M | -144.77M | -62.08M | 155.53M |
| הון חוזר אחר | 142.46M | 9.27M | 166.62M | 25.55M | -13.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -655.21M | 58.34M | -226.10M | -285.59M | -93.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.82M | -756.37M | -590.73M | -18.49M | 70.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -865.94M | -682.44M | -559.00M | -410.83M | -105.48M |
| רכישות, נטו | 16.60M | 44.36M | 140.83M | 379.34M | 49.62M |
| רכישת השקעות | -61.04M | -177.04M | -155.32M | -5.07M | -6.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.66M | 97.76M | 9.33M | 23.81M | 130.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.10M | -39.01M | -26.57M | -5.74M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -675.35M | -557.64M | -1.19B | -905.13M | -1.23B |
| פירעון חוב | -632.24M | -541.71M | -718.50M | -878.00M | -1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 64.71M | 64.85M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | -20.00K | -265.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.81M | -80.76M | -80.84M | -27.13M | -94.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -124.39M | 0 | -140.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.96M | 371.15M | 356.82M | 733.74M | 393.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.25M | -103.00K | 973.00K | 605.00K | 635.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 155.81M | 14.33M | -376.92M | 339.92M | -216.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.15M | 356.82M | 733.74M | 393.82M | 610.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.96M | 371.15M | 356.82M | 733.74M | 393.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.29M | 647.90M | 836.81M | 852.10M | 835.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.33B | 1.40B | 1.26B | 943.01M |
| הוצאות הוניות | -844.44M | -680.55M | -565.29M | -410.83M | -107.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY