Sakurajima Futo Kaisha, Ltd. (9353) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.63 | 1.95 | 1.92 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.58 | 1.91 | 1.87 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.59 | 0.87 | 0.79 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.21 | 2.57 | 1.94 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.48B | -2.42B | -2.01B | -1.75B | -720.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.59 | 1.61 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 1.57 | 1.74 | 1.40 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 10.79 | 8.05 | 12.03 | 8.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.38 | 0.61 | 0.57 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,489.71 | 915.59 | 1,121.50 | 1,108.42 | 904.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.32% | 20.16% | 18.27% | 18.95% | 16.69% |
| שיעור EBIT | 1.06% | 5.89% | 4.68% | 7.84% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 15.25% | 14.40% | 16.14% | 14.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 5.89% | 4.68% | 5.73% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 9.62% | 6.97% | 7.37% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 6.81% | 5.37% | 5.15% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 6.81% | 5.37% | 5.15% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 70.76% | 77.10% | 69.87% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 391.37% | 163.30% | 148.80% | 128.50% | 172.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 2.38% | 2.10% | 2.10% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.52% | 3.59% | 3.34% | 3.38% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.32% | 2.25% | 2.03% | 2.62% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 1.55% | 1.52% | 1.75% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 2.46% | 2.16% | 2.16% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 8.20% | 8.69% | 7.53% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.47 | 4.17 | 3.82 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 13.19 | 27.41 | 26.61 | 36.12 | 31.56 |
| מחזור מלאי | 61.25 | 59.39 | 68.94 | 64.51 | 65.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.16 | 1.23 | 1.23 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 5.04 | 4.31 | 3.31 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.08 | 74.49 | 79.18 | 91.05 | 101.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.80 | 81.65 | 87.60 | 95.50 | 107.71 |
| ימי מלאי | 5.96 | 6.15 | 5.29 | 5.66 | 5.57 |
| ימי אשראי מספקים | 27.68 | 13.31 | 13.71 | 10.11 | 11.57 |
| מחזור תפעולי | 82.76 | 87.80 | 92.89 | 101.16 | 113.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 456.51 | 498.71 | 500.36 | 420.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.98 | 98.41 | -204.78 | -370.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 373.54 | 400.30 | 705.14 | 791.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.20 | -0.41 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.16 | 0.68 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.25 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.56% | 5.56% | -11.00% | -27.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.35 | 12.20 | 11.50 | 13.28 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.83 | 0.62 | 0.68 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.06 | 17.98 | -9.09 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.10 | 3.55 | 3.72 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.51 | 1.18 | 1.55 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 16.11 | 6.60 | 5.46 | 5.45 | 4.36 |
| שווי חברה | 5.71B | 4.29B | 3.41B | 3.62B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.11 | 6.60 | 5.46 | 5.45 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.01 | 0.79 | 0.88 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.01 | 22.89 | -11.69 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.18 | 4.52 | 4.78 | 3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,060.14 | 5,035.51 | 4,407.49 | 3,954.00 | 3,111.38 |
| הון עצמי למניה | 6,327.64 | 5,310.69 | 4,600.18 | 4,147.95 | 3,307.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,719.70 | 2,802.67 | 2,862.95 | 2,722.55 | 2,573.35 |
| רווח נקי למניה | 86.97 | 190.81 | 153.77 | 140.13 | 128.64 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.91 | 1.63 | 1.49 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 3.24 | 3.57 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY