דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakurajima Futo Kaisha, Ltd. (9353) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת694.00M755.69M755.78M631.72M387.72M
רווח נקי290.08M233.00M211.67M193.23M177.29M
פחת והפחתות398.79M421.63M340.97M271.21M259.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-66.49M173.79M169.63M152.94M-57.49M
יתרת לקוחות-565.00K36.16M64.39M108.00M-39.96M
מלאי-5.85M231.00K-2.51M-450.00K694.00K
יתרת ספקים-9.13M40.94M-9.77M-90.01M-7.00K
הון חוזר אחר-50.95M96.46M117.53M135.25M-18.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן71.62M-72.72M33.51M14.33M8.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-618.56M-608.24M-1.08B-1.11B-262.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-636.71M-606.58M-1.07B-1.19B-282.55M
רכישות, נטו2.21M4.85M600.00K6.49M4.00M
רכישת השקעות0000-100.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות32.49M0080.06M38.88M
פעילויות השקעה אחרות-16.54M-6.51M-17.39M-11.54M77.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-399.10M-56.79M241.88M-126.39M85.13M
פירעון חוב-309.88M15.77M313.91M-212.25M-74.54M
הנפקת מניות רגילות7.60M8.97M9.34M7.71M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-60.17M-45.00M-44.95M-29.89M-29.93M
פעילויות מימון אחרות-36.64M-36.53M-36.41M108.05M189.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה617.54M941.13M850.47M934.60M1.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים52.00K-7.00K95.00K58.00K62.00K
שינוי נטו במזומנים-323.60M90.66M-84.13M-608.11M210.72M
מזומנים בתחילת התקופה941.13M850.47M934.60M1.54B1.33B
מזומנים בסוף התקופה617.54M941.13M850.47M934.60M1.54B
תזרים מזומנים חופשי126.15M149.12M-309.32M-555.08M107.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת694.00M755.69M755.78M631.72M387.72M
הוצאות הוניות-567.86M-606.58M-1.07B-1.19B-279.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sakurajima Futo Kaisha, Ltd. - תזרים מזומנים