Cocorport,Inc. (9346) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 4.07 | 4.26 | 3.29 | 3.76 |
| יחס מהיר | 4.04 | 4.04 | 4.21 | 3.21 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.34 | 2.43 | 1.44 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.84 | 0.73 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 64.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 2.22B | 2.04B | 1.21B | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 28,231.56 | 28,231.56 | 3,308.29 | 13.86 | 62.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 32,542.76 | 32,542.76 | 3,958.67 | 335.17 | 1,187.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 16.28 | 3.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -2.15 | -2.05 | -1.20 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.09% | 28.09% | 28.23% | 29.71% | 29.18% |
| שיעור EBIT | 11.44% | 11.44% | 12.11% | 11.77% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 12.81% | 12.81% | 13.23% | 12.87% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.44% | 11.44% | 12.11% | 12.05% | 12.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 11.11% | 11.92% | 11.73% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 8.22% | 8.81% | 8.91% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 8.22% | 8.81% | 8.91% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 73.97% | 73.90% | 75.94% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.12% | 97.12% | 98.51% | 97.39% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | 13.06% | 13.06% | 14.29% | 18.05% | 16.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.89% | 17.77% | 19.13% | 25.02% | 22.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.36% | 22.36% | 23.97% | 31.74% | 28.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.54% | 16.54% | 17.71% | 23.64% | 20.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.09% | 13.09% | 14.33% | 18.14% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 9.76% | 10.14% | 3.57% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.50 | 5.47 | 5.37 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 182.07 | 182.07 | 116.46 | 76.44 | 126.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.02 | 14.02 | 14.98 | 16.72 | 15.68 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 2.03 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 2.91 | 3.09 | 6.42 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.42 | 68.42 | 69.84 | 72.71 | 70.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.41 | 66.41 | 66.71 | 67.93 | 67.85 |
| ימי מלאי | 2.00 | 2.00 | 3.13 | 4.78 | 2.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 68.42 | 68.42 | 69.84 | 72.71 | 70.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 181.05 | 163.73 | 128.77 | 150.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 151.27 | 136.99 | 100.28 | 131.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.79 | 26.73 | 28.49 | 18.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.36 | 2.22 | 4.52 | 8.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.08 | 6.12 | 4.52 | 8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 359.00 | 8.19 | 41.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.32% | 9.03% | 2.58% | 7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 10.25 | 9.86 | 28.04 | 12.09 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 2.50 | 1.10 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.82 | 1.89 | 7.01 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.73 | 11.07 | 38.69 | 12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.96 | 9.27 | 30.13 | 11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.72 | 3.46 | 1.79 | 0.39 | 2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.82 | 1.89 | 7.01 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 4.42 | 4.52 | 18.21 | 6.54 |
| שווי חברה | 4.71B | 4.03B | 3.82B | 11.91B | 5.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 4.42 | 4.52 | 18.21 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.57 | 0.60 | 2.34 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.22 | 7.62 | 36.31 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.03 | 6.38 | 28.27 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 891.20 | 888.61 | 801.90 | 549.61 | 624.45 |
| הון עצמי למניה | 894.00 | 891.40 | 804.32 | 553.14 | 627.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,933.30 | 1,927.70 | 1,745.59 | 1,553.41 | 1,535.08 |
| רווח נקי למניה | 158.86 | 158.40 | 153.84 | 138.39 | 140.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY