Cocorport,Inc. (9346) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.03M | 598.10M | 421.42M | 562.62M | 176.20M |
| רווח נקי | 584.44M | 561.98M | 452.90M | 525.58M | 258.00M |
| פחת והפחתות | 97.89M | 71.61M | 56.26M | 59.74M | 47.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.95M | -60.63M | -130.24M | -18.38M | -137.97M |
| יתרת לקוחות | -135.96M | -90.06M | -132.00M | -123.24M | -169.81M |
| מלאי | 11.20M | -7.17M | -15.26M | 14.62M | -20.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 96.81M | 36.60M | 17.63M | 90.23M | 52.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.66M | 25.15M | 42.49M | -4.32M | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.67M | -155.90M | -139.16M | -101.38M | -119.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.47M | -101.17M | -93.24M | -70.32M | -70.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.20M | -54.74M | -45.92M | -31.07M | -49.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.26M | 14.45M | 505.33M | -24.53M | -79.51M |
| פירעון חוב | -1.67M | -11.82M | -220.65M | -37.97M | -79.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.77M | 26.36M | 734.15M | 13.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.08M | -84.00K | -214.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -173.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -7.97M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.73B | 834.76M | 1.27B | 47.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 229.10M | 456.65M | 787.58M | 436.71M | -23.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 1.27B | 47.19M | 834.76M | 70.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.73B | 834.76M | 1.27B | 47.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 558.13M | 500.44M | 331.37M | 495.41M | 105.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.03M | 598.10M | 421.42M | 562.62M | 176.20M |
| הוצאות הוניות | -109.90M | -97.66M | -90.05M | -67.21M | -70.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY