Bizmates,Inc. (9345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.03 | 2.48 | 2.96 | 1.68 |
| יחס מהיר | 2.79 | 3.03 | 2.48 | 2.96 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 2.59 | 2.76 | 2.27 | 2.71 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.49 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.59 | 0.47 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.21 | 8.08 | 6.92 | 4.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 997.34M | 1.07B | 863.51M | 1.04B | 361.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.40 | 1.54 | 1.37 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 5.27 | 5.98 | 6.34 | 7.33 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 220.49 | 222.29 | 574.06 | 1,173.76 | 451.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.90 | 28.18 | 45.19 | 12.06 | 36.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -4.02 | -3.38 | -3.64 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.20% | 76.02% | 76.03% | 75.07% | 74.86% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 7.62% | 9.67% | 10.14% | 11.40% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 11.28% | 12.89% | 12.42% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 8.12% | 10.91% | 11.12% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.73% | 7.58% | 9.65% | 10.13% | 11.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.95% | 5.65% | 6.62% | 6.36% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 5.65% | 6.62% | 6.36% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 74.49% | 68.58% | 62.76% | 69.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.29% | 93.38% | 88.45% | 91.13% | 93.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 7.37% | 8.50% | 9.70% | 16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.99% | 10.33% | 13.09% | 13.24% | 32.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.81% | 13.69% | 19.19% | 22.95% | 46.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.44% | 9.94% | 12.81% | 14.07% | 29.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 8.72% | 9.79% | 10.87% | 18.91% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 8.34% | 7.76% | 9.73% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.92 | 91.88 | 72.38 | 62.70 | 91.53 |
| מחזור זכאים | 25.30 | 32.02 | 28.91 | 33.62 | 34.21 |
| מחזור מלאי | 329.20 | 609.65 | 0 | 0 | 1,046.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.53 | 11.12 | 10.47 | 68.16 | 18.15 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.53 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 3.02 | 3.26 | 4.31 | 8.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.95 | -6.83 | -7.58 | -5.03 | -6.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.37 | 3.97 | 5.04 | 5.82 | 3.99 |
| ימי מלאי | 1.11 | 0.60 | 0 | 0 | 0.35 |
| ימי אשראי מספקים | 14.43 | 11.40 | 12.62 | 10.86 | 10.67 |
| מחזור תפעולי | 6.48 | 4.57 | 5.04 | 5.82 | 4.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 69.34 | 135.23 | 82.76 | 103.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 63.50 | 64.58 | 42.57 | 71.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.84 | 70.65 | 40.19 | 32.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.48 | 0.51 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.35 | 1.58 | 2.06 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.88 | 1.91 | 2.06 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50 | 3.01 | 6.92 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.70% | 6.94% | 6.37% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.89 | 11.99 | 12.89 | 10.28 | 31.04 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.68 | 0.85 | 0.65 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.24 | 1.69 | 1.36 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.50 | 14.40 | 15.70 | 35.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.53 | 6.88 | 8.08 | 24.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.77 | 0.89 | -0.50 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.24 | 1.69 | 1.36 | 10.03 |
| מכפיל שווי חברה | 0.76 | 1.98 | 3.24 | 1.62 | 17.24 |
| שווי חברה | 283.29M | 780.97M | 1.45B | 631.12M | 6.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.76 | 1.98 | 3.24 | 1.62 | 17.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.22 | 0.42 | 0.20 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.80 | 7.04 | 4.84 | 31.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.48 | 3.36 | 2.49 | 21.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.88 | 460.81 | 439.43 | 419.38 | 201.23 |
| הון עצמי למניה | 585.62 | 589.30 | 551.10 | 491.20 | 253.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,056.81 | 1,077.69 | 1,090.27 | 1,022.83 | 1,028.07 |
| רווח נקי למניה | 52.31 | 60.86 | 72.13 | 65.05 | 81.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 1.87 | 1.27 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY