Bizmates,Inc. (9345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.63M | 430.92M | 253.67M | 286.67M | 316.54M |
| רווח נקי | 197.14M | 229.85M | 199.39M | 322.83M | 184.50M |
| פחת והפחתות | 127.86M | 111.90M | 71.34M | 38.02M | 36.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.78M | 111.88M | -60.27M | 38.46M | 84.31M |
| יתרת לקוחות | 9.82M | 59.00K | -19.00M | -11.20M | 3.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.49M | 3.81M | 1.09M | 0 | -8.15M |
| הון חוזר אחר | -92.11M | 108.01M | -42.63M | 49.66M | 89.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.59M | -22.71M | 43.21M | -112.64M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.40M | -365.76M | -202.58M | -89.86M | -69.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.94M | -365.60M | -123.20M | -89.86M | -68.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.53M | -160.00K | -79.38M | -1.00K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.68M | 114.41M | 519.93M | -122.79M | 41.25M |
| פירעון חוב | -53.33M | 106.66M | -63.05M | -122.79M | 40.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.73M | 7.81M | 598.11M | 0 | 871.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -63.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -15.12M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.66B | 1.45B | 890.81M | 795.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.44M | 23.58M | 7.70M | 5.69M | -3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.11M | 203.14M | 578.73M | 79.71M | 285.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.45B | 875.89M | 811.09M | 510.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.66B | 1.45B | 890.81M | 795.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.72M | 205.79M | 239.91M | 196.81M | 303.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.63M | 430.92M | 253.67M | 286.67M | 316.54M |
| הוצאות הוניות | -18.91M | -225.13M | -13.76M | -89.86M | -13.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY