ibis inc. (9343) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.55 | 2.79 | 2.37 | 1.39 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.55 | 2.79 | 2.37 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.87 | 2.24 | 1.67 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.43 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.21 | 0.42 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 37.86 | 58.80 | 9.89 | 16.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.56B | 1.71B | 927.26M | 194.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.44 | 1.50 | 1.64 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 71.35 | 38.84 | 43.42 | 10.79 | 5.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,833.52 | 2,795.31 | 1,198.50 | 242.24 | 51.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 3.80 | 2.45 | 4.47 | 6.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -1.47 | -1.73 | -2.34 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.59% | 60.92% | 60.37% | 63.37% | 69.74% |
| שיעור EBIT | 22.70% | 24.35% | 25.32% | 10.52% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 26.35% | 27.42% | 27.26% | 12.09% | 8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.53% | 24.02% | 24.98% | 10.62% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.53% | 24.34% | 25.30% | 10.47% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.48% | 16.96% | 18.15% | 7.06% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.48% | 16.96% | 18.15% | 7.06% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 69.68% | 71.71% | 67.42% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.44% | 101.36% | 101.30% | 98.60% | 108.23% |
| תשואה על הנכסים | 20.10% | 20.27% | 26.22% | 13.68% | 13.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.97% | 29.28% | 39.41% | 22.38% | 39.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.48% | 39.11% | 52.41% | 31.64% | 41.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.83% | 27.03% | 37.24% | 20.86% | 27.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.71% | 26.88% | 27.55% | 14.53% | 14.08% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 6.50% | 6.49% | 5.41% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 7.94 | 10.09 | 8.93 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 415.13 | 138.69 | 0 | 0 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 1,281.53 | 957.98 | 13,578.95 | 4,240.71 | 3,836.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.28 | 224.16 | 200.94 | 187.32 | 357.07 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.20 | 1.45 | 1.94 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.84 | 3.31 | 6.26 | 12.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.42 | 43.73 | 36.19 | 40.95 | -140.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.02 | 45.98 | 36.16 | 40.86 | 40.07 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0.88 | 2.63 | 0 | 0 | 180.85 |
| מחזור תפעולי | 42.30 | 46.36 | 36.19 | 40.95 | 40.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.52 | 65.93 | 17.95 | 31.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 58.77 | 11.31 | 26.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.52 | 7.16 | 6.64 | 5.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.89 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 6.63 | 0.87 | 6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 9.21 | 2.70 | 6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.89 | 27.55 | 4.12 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.08 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.29% | 3.63% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 15.38 | 3.08 | 18.49 | 54.21 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.61 | 2.80 | 1.31 | 2.69 |
| מכפיל הון | 4.45 | 4.50 | 6.07 | 4.14 | 21.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 12.06 | 27.54 | 19.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.58 | 10.75 | 17.35 | 16.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 4.50 | 6.07 | 4.14 | 21.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 8.04 | 8.52 | 8.46 | 30.23 |
| שווי חברה | 11.68B | 11.04B | 10.75B | 4.18B | 8.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 8.04 | 8.52 | 8.46 | 30.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.21 | 2.32 | 1.02 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 10.03 | 21.58 | 18.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.48 | 8.94 | 13.59 | 15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.02 | 102.14 | 108.27 | 68.10 | 19.51 |
| הון עצמי למניה | 171.58 | 158.37 | 116.76 | 75.25 | 24.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 305.18 | 273.40 | 253.58 | 238.48 | 194.79 |
| רווח נקי למניה | 50.30 | 46.37 | 46.01 | 16.84 | 9.67 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.03 | 1.07 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY